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HNW
High Note Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.46%
推定1年リターン
23.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.55%
1年予想リターン
+23.56%
3年間の予想リターン
+72.96%
5年予想リターン
+74.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
+$7735万
(+15%)
資金フロー
+$1984万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.49%
保有額
1,033
新規
96
買い増し
314
減少
194
解消
74
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$534万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$399万 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+$253万 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$174万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+$381万 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$179万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$69.7万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$49.1万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$43.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $84.2万 | 0.14% |
9,576
+162
| +2% | +$1.38万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
77
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
$5.31億
| $83.1万 | 0.14% |
35,547
+17,362
| +95% | +$40.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
78
Ecolab
ECL
$810億
| $82.8万 | 0.14% |
2,972
-535
| -15% | -$14.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
79
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $82.2万 | 0.14% |
+16,276
| 新規 | +$82.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
80
Booking.com
BKNG
$1228億
| $81.1万 | 0.14% |
4,552
+52
| +1% | +$8,871 |
2020 Q4
22四半期
|
|
81
Union Pacific
UNP
$1717億
| $70.9万 | 0.12% |
2,605
-4
| -0.2% | -$1,050 |
2020 Q4
22四半期
|
|
82
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
$3.42億
| $67.2万 | 0.11% |
14,318
-1,614
| -10% | -$7.24万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
83
Chevron
CVX
$4413億
| $61.3万 | 0.1% |
3,696
+678
| +22% | +$12.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
84
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $59.1万 | 0.1% |
1,405
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
85
Oracle
ORCL
$3887億
| $58万 | 0.1% |
3,958
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
86
Starbucks
SBUX
$1112億
| $57.8万 | 0.1% |
5,660
-533
| -9% | -$5.37万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
87
Boston Scientific
BSX
$643億
| $55.4万 | 0.09% |
12,972
+843
| +7% | +$4.58万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
88
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $52.9万 | 0.09% |
4,325
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $51.4万 | 0.09% |
748
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
90
Costco
COST
$4383億
| $49.7万 | 0.08% |
531
+1
| +0.2% | +$996 |
2022 Q3
15四半期
|
|
91
Clearfield
CLFD
$4億
| $49.2万 | 0.08% |
12,375
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
92
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $45.5万 | 0.08% |
4,123
-84
| -2% | -$9,259 |
2022 Q4
14四半期
|
|
93
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $43.7万 | 0.07% |
1,874
+3
| +0.2% | +$595 |
2024 Q1
9四半期
|
|
94
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $42.7万 | 0.07% |
1,166
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
95
UMB Financial
UMBF
$100億
| $37.4万 | 0.06% |
2,623
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
96
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $37.4万 | 0.06% |
715
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
97
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $36.3万 | 0.06% |
16,206
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
98
Glaukos
GKOS
$97.2億
| $35.7万 | 0.06% |
2,557
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
99
Pentair
PNR
$85.3億
| $35.7万 | 0.06% |
4,653
-232
| -5% | -$1.84万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
100
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $33.1万 | 0.06% |
14,961
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
ETS
ROC
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High Note Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、High Note Wealthは1,033銘柄を保有し、保有額は$5.86億でした。前四半期の$5.09億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
High Note Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1984万を投じ、新たに96銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち314銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、保有株数は27,801株、評価額は$142万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAutoZoneで、推定$381万相当を売却しました。
- High Note Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、株数は27,801株、評価額は$142万でした。
- High Note Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$534万でした。
- High Note Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAutoZoneで、推定$381万相当を減らしました。
- High Note Wealthは2026年第2四半期にVanguard US Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、High Note Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの48%を占めています。
- High Note Wealthは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- High Note Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.86億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のHigh Note Wealthの 13F報告書 に基づいています。