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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 842 k | 0.14% |
9,576
+162
| +2% | +USD 13.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 531 M
| USD 831 k | 0.14% |
35,547
+17,362
| +95% | +USD 406 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 828 k | 0.14% |
2,972
-535
| -15% | -USD 141 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 822 k | 0.14% |
+16,276
| Nuevas | +USD 823 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 811 k | 0.14% |
4,552
+52
| +1% | +USD 8.87 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
81
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 709 k | 0.12% |
2,605
-4
| -0.2% | -USD 1.05 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
82
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 342 M
| USD 672 k | 0.11% |
14,318
-1,614
| -10% | -USD 72.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
83
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 613 k | 0.1% |
3,696
+678
| +22% | +USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 591 k | 0.1% |
1,405
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
85
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 580 k | 0.1% |
3,958
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 578 k | 0.1% |
5,660
-533
| -9% | -USD 53.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
87
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 554 k | 0.09% |
12,972
+843
| +7% | +USD 45.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
88
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 529 k | 0.09% |
4,325
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 514 k | 0.09% |
748
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
90
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 497 k | 0.08% |
531
+1
| +0.2% | +USD 996 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
91
Clearfield
CLFD
USD 400 M
| USD 492 k | 0.08% |
12,375
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 455 k | 0.08% |
4,123
-84
| -2% | -USD 9.26 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
93
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 437 k | 0.07% |
1,874
+3
| +0.2% | +USD 595 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
94
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 427 k | 0.07% |
1,166
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
95
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
| USD 374 k | 0.06% |
2,623
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 374 k | 0.06% |
715
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
97
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 363 k | 0.06% |
16,206
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
Glaukos
GKOS
USD 9723 M
| USD 357 k | 0.06% |
2,557
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
99
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 357 k | 0.06% |
4,653
-232
| -5% | -USD 18.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
100
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 331 k | 0.06% |
14,961
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.