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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 330 k | 0.06% |
935
+134
| +17% | +USD 43.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
102
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 328 k | 0.06% |
454
+5
| +1% | +USD 2.31 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 311 k | 0.05% |
2,230
+53
| +2% | +USD 5.36 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
Integer Holdings
ITGR
USD 4307 M
| USD 300 k | 0.05% |
3,209
-25
| -0.8% | -USD 2.22 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
105
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 281 k | 0.05% |
3,587
+312
| +10% | +USD 25.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
106
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 271 k | 0.05% |
1,002
-6
| -0.6% | -USD 1.72 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
107
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 260 k | 0.04% |
1,687
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
108
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 258 k | 0.04% |
1,740
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 258 k | 0.04% |
444
+97
| +28% | +USD 39.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
110
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 254 k | 0.04% |
2,641
+192
| +8% | +USD 19.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
111
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 249 k | 0.04% |
725
+186
| +35% | +USD 59.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 242 k | 0.04% |
1,494
+16
| +1% | +USD 2.42 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
113
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 233 k | 0.04% |
1,488
-111
| -7% | -USD 19.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
114
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 231 k | 0.04% |
449
+52
| +13% | +USD 25.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 229 k | 0.04% |
2,664
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
116
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 225 k | 0.04% |
211
+2
| +1% | +USD 1.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 218 k | 0.04% |
727
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 204 k | 0.03% |
2,687
+2
| +0.1% | +USD 133 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
119
F5
FFIV
USD 25 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
484
-20
| -4% | -USD 7.11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
2,498
-129
| -5% | -USD 10.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 197 k | 0.03% |
773
+6
| +0.8% | +USD 1.09 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
122
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 189 k | 0.03% |
570
+11
| +2% | +USD 3.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 186 k | 0.03% |
514
-5
| -1% | -USD 1.71 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 173 k | 0.03% |
5,561
-1,990
| -26% | -USD 60.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 171 k | 0.03% |
1,885
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.