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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
101
Home Depot
HD
309 Mrd. $
329.756 $ 0,06 %
935
+134
+17 % +43.594 $
2020 Q4
22 Quartale
AMAT-Symbol
102
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
328.242 $ 0,06 %
454
+5
+1 % +2.307 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
103
Intel
INTC
475 Mrd. $
311.375 $ 0,05 %
2.230
+53
+2 % +5.360 $
2024 Q4
6 Quartale
ITGR-Symbol
104
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
299.881 $ 0,05 %
3.209
-25
-0,8 % -2.219 $
2024 Q1
9 Quartale
MDT-Symbol
105
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
280.611 $ 0,05 %
3.587
+312
+10 % +25.169 $
2020 Q4
22 Quartale
MCD-Symbol
106
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
270.732 $ 0,05 %
1.002
-6
-0,6 % -1.720 $
2020 Q4
22 Quartale
SAP-Symbol
107
SAP
SAP
259 Mrd. $
259.984 $ 0,04 %
1.687
– –
2023 Q1
13 Quartale
IJR-Symbol
108
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
258.059 $ 0,04 %
1.740
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
109
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
257.924 $ 0,04 %
444
+97
+28 % +39.769 $
2024 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
110
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
254.196 $ 0,04 %
2.641
+192
+8 % +19.574 $
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
111
Visa
V
756 Mrd. $
248.740 $ 0,04 %
725
+186
+35 % +59.714 $
2024 Q4
6 Quartale
MMM-Symbol
112
3M
MMM
85 Mrd. $
241.894 $ 0,04 %
1.494
+16
+1 % +2.425 $
2024 Q3
7 Quartale
CRM-Symbol
113
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
233.112 $ 0,04 %
1.488
-111
-7 % -19.519 $
2023 Q1
13 Quartale
MA-Symbol
114
Mastercard
MA
541 Mrd. $
230.606 $ 0,04 %
449
+52
+13 % +25.928 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
115
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
229.477 $ 0,04 %
2.664
– –
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
116
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
224.694 $ 0,04 %
211
+2
+1 % +1.757 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
117
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
218.427 $ 0,04 %
727
– –
2024 Q4
6 Quartale
BBY-Symbol
118
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
203.890 $ 0,03 %
2.687
+2
+0,1 % +133 $
2024 Q2
8 Quartale
FFIV-Symbol
119
F5
FFIV
25 Mrd. $
201.325 $ 0,03 %
484
-20
-4 % -7.107 $
2024 Q4
6 Quartale
XEL-Symbol
120
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
200.589 $ 0,03 %
2.498
-129
-5 % -10.297 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
121
Corning
GLW
114 Mrd. $
197.447 $ 0,03 %
773
+6
+0,8 % +1.092 $
2024 Q4
6 Quartale
AON-Symbol
122
Aon
AON
62,1 Mrd. $
189.063 $ 0,03 %
570
+11
+2 % +3.549 $
2024 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
123
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
186.130 $ 0,03 %
514
-5
-1 % -1.712 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDX-Symbol
124
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
172.947 $ 0,03 %
5.561
-1.990
-26 % -60.056 $
2024 Q4
6 Quartale
IGV-Symbol
125
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
170.781 $ 0,03 %
1.885
– –
2024 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

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ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .