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HNW
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Home Depot
HD
US$3092億
| US$33萬 | 0.06% |
935
+134
| +17% | +US$4.36萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
102
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$32.8萬 | 0.06% |
454
+5
| +1% | +US$2,307 |
2024 Q4
6個季度
|
|
103
Intel
INTC
US$4865億
| US$31.1萬 | 0.05% |
2,230
+53
| +2% | +US$5,360 |
2024 Q4
6個季度
|
|
104
Integer Holdings
ITGR
US$43.1億
| US$30萬 | 0.05% |
3,209
-25
| -0.8% | -US$2,219 |
2024 Q1
9個季度
|
|
105
Medtronic
MDT
US$1187億
| US$28.1萬 | 0.05% |
3,587
+312
| +10% | +US$2.52萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
106
McDonald's
MCD
US$1717億
| US$27.1萬 | 0.05% |
1,002
-6
| -0.6% | -US$1,720 |
2020 Q4
22個季度
|
|
107
SAP
SAP
US$2609億
| US$26萬 | 0.04% |
1,687
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
108
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$25.8萬 | 0.04% |
1,740
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
109
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$25.8萬 | 0.04% |
444
+97
| +28% | +US$3.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
110
Walt Disney
DIS
US$1892億
| US$25.4萬 | 0.04% |
2,641
+192
| +8% | +US$1.96萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
111
Visa
V
US$7564億
| US$24.9萬 | 0.04% |
725
+186
| +35% | +US$5.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
112
3M
MMM
US$836億
| US$24.2萬 | 0.04% |
1,494
+16
| +1% | +US$2,425 |
2024 Q3
7個季度
|
|
113
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$23.3萬 | 0.04% |
1,488
-111
| -7% | -US$1.95萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
114
Mastercard
MA
US$5400億
| US$23.1萬 | 0.04% |
449
+52
| +13% | +US$2.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
115
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$22.9萬 | 0.04% |
2,664
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
116
Caterpillar
CAT
US$3336億
| US$22.5萬 | 0.04% |
211
+2
| +1% | +US$1,757 |
2024 Q4
6個季度
|
|
117
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$21.8萬 | 0.04% |
727
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
118
Best Buy
BBY
US$191億
| US$20.4萬 | 0.03% |
2,687
+2
| +0.1% | +US$133 |
2024 Q2
8個季度
|
|
119
F5
FFIV
US$255億
| US$20.1萬 | 0.03% |
484
-20
| -4% | -US$7,107 |
2024 Q4
6個季度
|
|
120
Xcel Energy
XEL
US$469億
| US$20.1萬 | 0.03% |
2,498
-129
| -5% | -US$1.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
121
Corning
GLW
US$1143億
| US$19.7萬 | 0.03% |
773
+6
| +0.8% | +US$1,092 |
2024 Q4
6個季度
|
|
122
Aon
AON
US$615億
| US$18.9萬 | 0.03% |
570
+11
| +2% | +US$3,549 |
2024 Q4
6個季度
|
|
123
Amgen
AMGN
US$2297億
| US$18.6萬 | 0.03% |
514
-5
| -1% | -US$1,712 |
2024 Q4
6個季度
|
|
124
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$17.3萬 | 0.03% |
5,561
-1,990
| -26% | -US$6.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
125
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147億
| US$17.1萬 | 0.03% |
1,885
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。