我們已在上線！
進一步了解
HNW
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PayPal
PYPL
US$483億
| US$12.1萬 | 0.02% |
2,797
-14
| -0.5% | -US$637 |
2024 Q3
7個季度
|
|
152
General Mills
GIS
US$174億
| US$11.4萬 | 0.02% |
3,287
+39
| +1% | +US$1,347 |
2021 Q4
18個季度
|
|
153
Novartis
NVS
US$2855億
| US$11.3萬 | 0.02% |
721
-253
| -26% | -US$3.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
154
Target
TGT
US$696億
| US$11.3萬 | 0.02% |
863
-193
| -18% | -US$2.45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
155
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$11.3萬 | 0.02% |
743
+20
| +3% | +US$3,162 |
2024 Q4
6個季度
|
|
156
McKesson
MCK
US$1178億
| US$10.4萬 | 0.02% |
138
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
157
Nike
NKE
US$553億
| US$10.1萬 | 0.02% |
2,463
+61
| +3% | +US$2,683 |
2024 Q3
7個季度
|
|
158
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303億
| US$10萬 | 0.02% |
1,302
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
159
TSMC
TSM
US$2.18兆
| US$9.46萬 | 0.02% |
198
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
160
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$9.42萬 | 0.02% |
595
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
161
Lam Research
LRCX
US$3406億
| US$9.32萬 | 0.02% |
215
+43
| +25% | +US$1.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
162
Blackstone
BX
US$855億
| US$9.19萬 | 0.02% |
781
+45
| +6% | +US$5,407 |
2024 Q4
6個季度
|
|
163
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$9.16萬 | 0.02% |
1,534
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202億
| US$9.14萬 | 0.02% |
1,586
-55
| -3% | -US$3,158 |
2024 Q4
6個季度
|
|
165
Cummins
CMI
US$719億
| US$9.06萬 | 0.02% |
127
+5
| +4% | +US$3,294 |
2024 Q4
6個季度
|
|
166
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229億
| US$9.05萬 | 0.02% |
579
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
167
Palo Alto Networks
PANW
US$2838億
| US$9.04萬 | 0.02% |
265
+62
| +31% | +US$1.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
168
Progressive
PGR
US$1272億
| US$8.96萬 | 0.02% |
410
+34
| +9% | +US$6,852 |
2024 Q4
6個季度
|
|
169
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$8.9萬 | 0.02% |
3,686
-854
| -19% | -US$2.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
170
Blackrock
BLK
US$1742億
| US$8.85萬 | 0.02% |
92
+4
| +5% | +US$4,137 |
2024 Q4
6個季度
|
|
171
Wells Fargo
WFC
US$2455億
| US$8.33萬 | 0.01% |
1,008
+85
| +9% | +US$6,831 |
2024 Q4
6個季度
|
|
172
Honeywell
HON
US$666億
| US$8.33萬 | 0.01% |
372
-400
| -52% | -US$8.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
HONA
173
Honeywell Aerospace
HONA
US$515億
| US$8.22萬 | 0.01% |
+372
| 新 | +US$8.21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
174
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.6億
| US$7.87萬 | 0.01% |
3,610
-1,130
| -24% | -US$2.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
175
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$7.64萬 | 0.01% |
791
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。