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HNW
High Note Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.46%
推定1年リターン
23.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.55%
1年予想リターン
+23.56%
3年間の予想リターン
+72.96%
5年予想リターン
+74.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
+$7735万
(+15%)
資金フロー
+$1984万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.49%
保有額
1,033
新規
96
買い増し
314
減少
194
解消
74
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$534万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$399万 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+$253万 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$174万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+$381万 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$179万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$69.7万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$49.1万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$43.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PayPal
PYPL
$485億
| $12.1万 | 0.02% |
2,797
-14
| -0.5% | -$637 |
2024 Q3
7四半期
|
|
152
General Mills
GIS
$177億
| $11.4万 | 0.02% |
3,287
+39
| +1% | +$1,347 |
2021 Q4
18四半期
|
|
153
Novartis
NVS
$2863億
| $11.3万 | 0.02% |
721
-253
| -26% | -$3.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
154
Target
TGT
$701億
| $11.3万 | 0.02% |
863
-193
| -18% | -$2.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
155
TJX Companies
TJX
$1621億
| $11.3万 | 0.02% |
743
+20
| +3% | +$3,162 |
2024 Q4
6四半期
|
|
156
McKesson
MCK
$1172億
| $10.4万 | 0.02% |
138
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
157
Nike
NKE
$551億
| $10.1万 | 0.02% |
2,463
+61
| +3% | +$2,683 |
2024 Q3
7四半期
|
|
158
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $10万 | 0.02% |
1,302
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
159
TSMC
TSM
$2.14兆
| $9.46万 | 0.02% |
198
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
160
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $9.42万 | 0.02% |
595
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
161
Lam Research
LRCX
$3303億
| $9.32万 | 0.02% |
215
+43
| +25% | +$1.31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
162
Blackstone
BX
$851億
| $9.19万 | 0.02% |
781
+45
| +6% | +$5,407 |
2024 Q4
6四半期
|
|
163
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $9.16万 | 0.02% |
1,534
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $9.14万 | 0.02% |
1,586
-55
| -3% | -$3,158 |
2024 Q4
6四半期
|
|
165
Cummins
CMI
$731億
| $9.06万 | 0.02% |
127
+5
| +4% | +$3,294 |
2024 Q4
6四半期
|
|
166
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $9.05万 | 0.02% |
579
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
167
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $9.04万 | 0.02% |
265
+62
| +31% | +$1.42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
168
Progressive
PGR
$1268億
| $8.96万 | 0.02% |
410
+34
| +9% | +$6,852 |
2024 Q4
6四半期
|
|
169
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $8.9万 | 0.02% |
3,686
-854
| -19% | -$2.06万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
170
Blackrock
BLK
$1757億
| $8.85万 | 0.02% |
92
+4
| +5% | +$4,137 |
2024 Q4
6四半期
|
|
171
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $8.33万 | 0.01% |
1,008
+85
| +9% | +$6,831 |
2024 Q4
6四半期
|
|
172
Honeywell
HON
$670億
| $8.33万 | 0.01% |
372
-400
| -52% | -$8.92万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
HONA
173
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $8.22万 | 0.01% |
+372
| 新規 | +$8.21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
174
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $7.87万 | 0.01% |
3,610
-1,130
| -24% | -$2.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
175
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $7.64万 | 0.01% |
791
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、High Note Wealthは1,033銘柄を保有し、保有額は$5.86億でした。前四半期の$5.09億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
High Note Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1984万を投じ、新たに96銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち314銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、保有株数は27,801株、評価額は$142万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAutoZoneで、推定$381万相当を売却しました。
- High Note Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、株数は27,801株、評価額は$142万でした。
- High Note Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$534万でした。
- High Note Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAutoZoneで、推定$381万相当を減らしました。
- High Note Wealthは2026年第2四半期にVanguard US Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、High Note Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの48%を占めています。
- High Note Wealthは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- High Note Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.86億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のHigh Note Wealthの 13F報告書 に基づいています。