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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYPL-Symbol
151
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
120.774 $ 0,02 %
2.797
-14
-0,5 % -637 $
2024 Q3
7 Quartale
GIS-Symbol
152
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
114.388 $ 0,02 %
3.287
+39
+1 % +1.347 $
2021 Q4
18 Quartale
NVS-Symbol
153
Novartis
NVS
286 Mrd. $
112.995 $ 0,02 %
721
-253
-26 % -37.928 $
2024 Q4
6 Quartale
TGT-Symbol
154
Target
TGT
70,1 Mrd. $
112.716 $ 0,02 %
863
-193
-18 % -24.520 $
2023 Q4
10 Quartale
TJX-Symbol
155
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
112.565 $ 0,02 %
743
+20
+3 % +3.162 $
2024 Q4
6 Quartale
MCK-Symbol
156
McKesson
MCK
117 Mrd. $
104.273 $ 0,02 %
138
– –
2024 Q4
6 Quartale
NKE-Symbol
157
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
101.106 $ 0,02 %
2.463
+61
+3 % +2.683 $
2024 Q3
7 Quartale
EFV-Symbol
158
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
99.668 $ 0,02 %
1.302
– –
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
159
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
94.559 $ 0,02 %
198
– –
2024 Q4
6 Quartale
XBI-Symbol
160
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
94.159 $ 0,02 %
595
– –
2024 Q1
9 Quartale
LRCX-Symbol
161
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
93.166 $ 0,02 %
215
+43
+25 % +13.053 $
2024 Q4
6 Quartale
BX-Symbol
162
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
91.900 $ 0,02 %
781
+45
+6 % +5.407 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
163
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
91.564 $ 0,02 %
1.534
– –
2024 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
91.385 $ 0,02 %
1.586
-55
-3 % -3.158 $
2024 Q4
6 Quartale
CMI-Symbol
165
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
90.578 $ 0,02 %
127
+5
+4 % +3.294 $
2024 Q4
6 Quartale
DVY-Symbol
166
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
90.498 $ 0,02 %
579
– –
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
167
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
90.370 $ 0,02 %
265
+62
+31 % +14.192 $
2024 Q4
6 Quartale
PGR-Symbol
168
Progressive
PGR
127 Mrd. $
89.565 $ 0,02 %
410
+34
+9 % +6.852 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
169
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
88.980 $ 0,02 %
3.686
-854
-19 % -20.642 $
2024 Q4
6 Quartale
BLK-Symbol
170
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
88.464 $ 0,02 %
92
+4
+5 % +4.137 $
2024 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
171
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
83.301 $ 0,01 %
1.008
+85
+9 % +6.831 $
2024 Q4
6 Quartale
HON-Symbol
172
Honeywell
HON
67 Mrd. $
83.291 $ 0,01 %
372
-400
-52 % -89.243 $
2024 Q4
6 Quartale
HONA
173
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
82.242 $ 0,01 %
+372
Neu +82.076 $
2026 Q2
0 Quartale
IBDV-Symbol
174
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
78.698 $ 0,01 %
3.610
-1.130
-24 % -24.652 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
175
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
76.395 $ 0,01 %
791
– –
2026 Q1
1 Quartal
5 6
7
8 9

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ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .