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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGU-Symbol
201
Star Group
SGU
429 Mio. $
49.370 $ 0,01 %
3.845
– –
2024 Q4
6 Quartale
IBB-Symbol
202
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
48.879 $ 0,01 %
257
– –
2024 Q4
6 Quartale
SNDK-Symbol
203
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
47.748 $ 0,01 %
21
-2
-9 % -2.855 $
2025 Q3
3 Quartale
VRTX-Symbol
204
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
47.189 $ 0,01 %
95
+2
+2 % +886 $
2024 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
205
Southern Company
SO
105 Mrd. $
46.898 $ 0,01 %
490
+26
+6 % +2.448 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
206
Citigroup
C
208 Mrd. $
46.607 $ 0,01 %
333
+29
+10 % +3.775 $
2024 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
207
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
46.488 $ 0,01 %
283
– –
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
208
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
45.645 $ 0,01 %
551
– –
2026 Q1
1 Quartal
AZN-Symbol
209
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
45.319 $ 0,01 %
239
– –
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
210
Merck
MRK
360 Mrd. $
44.975 $ 0,01 %
350
-24
-6 % -2.809 $
2022 Q1
17 Quartale
BG-Symbol
211
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
44.400 $ 0,01 %
416
– –
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
212
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
43.726 $ 0,01 %
117
+65
+125 % +20.350 $
2024 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
213
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
43.599 $ 0,01 %
322
-85
-21 % -12.710 $
2024 Q4
6 Quartale
MS-Symbol
214
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
42.853 $ 0,01 %
205
+11
+6 % +2.178 $
2024 Q4
6 Quartale
CMCO-Symbol
215
Columbus McKinnon
CMCO
423 Mio. $
42.651 $ 0,01 %
2.819
– –
2025 Q1
5 Quartale
KMB-Symbol
216
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
41.054 $ 0,01 %
374
-1
-0,3 % -99 $
2024 Q4
6 Quartale
CCEP-Symbol
217
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
40.628 $ 0,01 %
406
– –
2024 Q4
6 Quartale
RCL-Symbol
218
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
40.009 $ 0,01 %
126
+98
+350 % +27.400 $
2025 Q3
3 Quartale
SYK-Symbol
219
Stryker
SYK
113 Mrd. $
39.670 $ 0,01 %
126
-12
-9 % -3.782 $
2024 Q4
6 Quartale
PLD-Symbol
220
Prologis
PLD
120 Mrd. $
39.286 $ 0,01 %
290
+15
+5 % +2.127 $
2024 Q4
6 Quartale
JEF-Symbol
221
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
38.485 $ 0,01 %
770
– –
2024 Q4
6 Quartale
STM-Symbol
222
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
37.445 $ 0,01 %
500
– –
2024 Q4
6 Quartale
KR-Symbol
223
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
37.427 $ 0,01 %
674
– –
2024 Q4
6 Quartale
HSY-Symbol
224
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
36.845 $ 0,01 %
210
-143
-41 % -26.967 $
2024 Q4
6 Quartale
WELL-Symbol
225
Welltower
WELL
169 Mrd. $
36.769 $ 0,01 %
162
+21
+15 % +4.440 $
2024 Q4
6 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .