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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADP-Symbol
226
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
36.504 $ 0,01 %
163
+31
+23 % +6.626 $
2024 Q4
6 Quartale
WMB-Symbol
227
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
35.981 $ 0,01 %
484
-499
-51 % -36.722 $
2024 Q4
6 Quartale
TOST-Symbol
228
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
35.526 $ 0,01 %
1.277
+787
+161 % +20.523 $
2024 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
229
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
35.284 $ 0,01 %
402
+2
+0,5 % +181 $
2024 Q4
6 Quartale
GM-Symbol
230
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
35.148 $ 0,01 %
456
+28
+7 % +2.200 $
2024 Q4
6 Quartale
DEO-Symbol
231
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
35.126 $ 0,01 %
437
– –
2024 Q4
6 Quartale
COF-Symbol
232
Capital One
COF
124 Mrd. $
34.908 $ 0,01 %
174
+69
+66 % +13.199 $
2024 Q4
6 Quartale
LHX-Symbol
233
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
32.638 $ 0,01 %
112
-6
-5 % -1.907 $
2024 Q4
6 Quartale
CMCSA-Symbol
234
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
31.866 $ 0,01 %
1.298
-182
-12 % -4.697 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
235
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
30.746 $ 0,01 %
372
– –
2026 Q1
1 Quartal
CTSH-Symbol
236
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
30.674 $ 0,01 %
792
+312
+65 % +16.430 $
2024 Q4
6 Quartale
IBTK-Symbol
237
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
29.466 $ 0,01 %
1.508
– –
2026 Q1
1 Quartal
ABT-Symbol
238
Abbott
ABT
181 Mrd. $
29.400 $ 0,01 %
324
+47
+17 % +4.290 $
2024 Q4
6 Quartale
AMT-Symbol
239
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
28.788 $ ﹤0,01 %
176
+37
+27 % +6.660 $
2024 Q4
6 Quartale
CDNS-Symbol
240
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
28.149 $ ﹤0,01 %
75
-13
-15 % -4.556 $
2024 Q4
6 Quartale
SOLV-Symbol
241
Solventum
SOLV
14,6 Mrd. $
27.928 $ ﹤0,01 %
362
– –
2024 Q4
6 Quartale
LEA-Symbol
242
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
27.884 $ ﹤0,01 %
208
– –
2020 Q4
22 Quartale
NOW-Symbol
243
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
27.302 $ ﹤0,01 %
275
+5
+2 % +495 $
2024 Q4
6 Quartale
SPGI-Symbol
244
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
27.286 $ ﹤0,01 %
67
+21
+46 % +8.868 $
2024 Q4
6 Quartale
ETN-Symbol
245
Eaton
ETN
152 Mrd. $
27.272 $ ﹤0,01 %
64
+9
+16 % +3.629 $
2024 Q4
6 Quartale
MDLZ-Symbol
246
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
27.069 $ ﹤0,01 %
468
-32
-6 % -1.928 $
2024 Q4
6 Quartale
IGSB-Symbol
247
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
26.859 $ ﹤0,01 %
512
-1.194
-70 % -62.590 $
2025 Q2
4 Quartale
FNDF-Symbol
248
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
26.855 $ ﹤0,01 %
509
-1.313
-72 % -68.995 $
2025 Q4
2 Quartale
LNT-Symbol
249
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
26.854 $ ﹤0,01 %
352
– –
2024 Q4
6 Quartale
BNY-Symbol
250
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
26.753 $ ﹤0,01 %
185
+29
+19 % +3.965 $
2024 Q4
6 Quartale
8 9
10
11 12

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ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .