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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
251
Verizon
VZ
186 Mrd. $
26.674 $ ﹤0,01 %
630
+103
+20 % +4.832 $
2024 Q4
6 Quartale
APG-Symbol
252
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
26.596 $ ﹤0,01 %
628
– –
2024 Q4
6 Quartale
AEP-Symbol
253
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
26.404 $ ﹤0,01 %
193
-119
-38 % -15.676 $
2024 Q4
6 Quartale
CEG-Symbol
254
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
26.327 $ ﹤0,01 %
106
-5
-5 % -1.408 $
2024 Q4
6 Quartale
POST-Symbol
255
Post Holdings
POST
3,45 Mrd. $
26.301 $ ﹤0,01 %
298
– –
2024 Q4
6 Quartale
SMH-Symbol
256
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
26.236 $ ﹤0,01 %
40
– –
2026 Q1
1 Quartal
ANET-Symbol
257
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
26.162 $ ﹤0,01 %
154
+84
+120 % +13.194 $
2024 Q4
6 Quartale
VGM-Symbol
258
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
495 Mio. $
26.118 $ ﹤0,01 %
2.464
-113
-4 % -1.156 $
2022 Q1
17 Quartale
DUK-Symbol
259
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
25.569 $ ﹤0,01 %
202
+41
+25 % +5.172 $
2024 Q4
6 Quartale
SNDA-Symbol
260
Sonida Senior Living
SNDA
1,7 Mrd. $
25.500 $ ﹤0,01 %
625
– –
2026 Q1
1 Quartal
SPG-Symbol
261
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
25.496 $ ﹤0,01 %
114
+13
+13 % +2.675 $
2024 Q4
6 Quartale
FLEX-Symbol
262
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
25.445 $ ﹤0,01 %
157
+19
+14 % +2.304 $
2024 Q4
6 Quartale
HBAN-Symbol
263
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
25.248 $ ﹤0,01 %
1.424
– –
2024 Q4
6 Quartale
EQIX-Symbol
264
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
25.017 $ ﹤0,01 %
24
+3
+14 % +3.211 $
2024 Q4
6 Quartale
PATK-Symbol
265
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
24.959 $ ﹤0,01 %
278
– –
2024 Q4
6 Quartale
IBHJ-Symbol
266
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
186 Mio. $
24.798 $ ﹤0,01 %
937
-940
-50 % -24.804 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSC-Symbol
267
SPS Commerce
SPSC
3,07 Mrd. $
24.451 $ ﹤0,01 %
229
– –
2023 Q3
11 Quartale
MQY-Symbol
268
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,55 Mrd. $
24.198 $ ﹤0,01 %
2.086
-95
-4 % -1.081 $
2026 Q1
1 Quartal
CSX-Symbol
269
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
24.098 $ ﹤0,01 %
507
+96
+23 % +4.335 $
2024 Q4
6 Quartale
HAL-Symbol
270
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
23.799 $ ﹤0,01 %
701
+350
+100 % +13.676 $
2024 Q4
6 Quartale
FIX-Symbol
271
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
23.783 $ ﹤0,01 %
12
– –
2025 Q2
4 Quartale
BIIB-Symbol
272
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
23.767 $ ﹤0,01 %
110
+5
+5 % +956 $
2024 Q4
6 Quartale
WDC-Symbol
273
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
23.633 $ ﹤0,01 %
37
+2
+6 % +972 $
2025 Q3
3 Quartale
HYXF-Symbol
274
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
191 Mio. $
23.591 $ ﹤0,01 %
505
– –
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
275
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
22.976 $ ﹤0,01 %
127
+52
+69 % +9.018 $
2024 Q4
6 Quartale
9 10
11
12 13

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ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .