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HNW
High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 26,7 mil | ﹤0,01% |
630
+103
| +20% | +US$ 4,83 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
252
APi Group
APG
US$ 17,4 bi
| US$ 26,6 mil | ﹤0,01% |
628
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
253
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 26,4 mil | ﹤0,01% |
193
-119
| -38% | -US$ 15,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
254
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
106
-5
| -5% | -US$ 1,41 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
255
Post Holdings
POST
US$ 3,45 bi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
298
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
256
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,4 bi
| US$ 26,2 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
257
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 26,2 mil | ﹤0,01% |
154
+84
| +120% | +US$ 13,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
258
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$ 495 mi
| US$ 26,1 mil | ﹤0,01% |
2.464
-113
| -4% | -US$ 1,16 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
259
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
202
+41
| +25% | +US$ 5,17 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
260
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,7 bi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
625
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
261
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
114
+13
| +13% | +US$ 2,68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
262
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
157
+19
| +14% | +US$ 2,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
263
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 25,2 mil | ﹤0,01% |
1.424
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
264
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
24
+3
| +14% | +US$ 3,21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
265
Patrick Industries
PATK
US$ 2,19 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
278
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
266
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$ 186 mi
| US$ 24,8 mil | ﹤0,01% |
937
-940
| -50% | -US$ 24,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
267
SPS Commerce
SPSC
US$ 3,07 bi
| US$ 24,5 mil | ﹤0,01% |
229
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
268
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,55 bi
| US$ 24,2 mil | ﹤0,01% |
2.086
-95
| -4% | -US$ 1,08 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
269
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 24,1 mil | ﹤0,01% |
507
+96
| +23% | +US$ 4,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
270
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
701
+350
| +100% | +US$ 13,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
271
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
272
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
110
+5
| +5% | +US$ 956 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
273
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 23,6 mil | ﹤0,01% |
37
+2
| +6% | +US$ 972 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
274
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
US$ 191 mi
| US$ 23,6 mil | ﹤0,01% |
505
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
275
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
127
+52
| +69% | +US$ 9,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
- High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.