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HNW
High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
302
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
260
+126
| +94% | +US$ 8,79 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
303
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
33
+7
| +27% | +US$ 2,93 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
304
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
216
+18
| +9% | +US$ 1,45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
305
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
69
+6
| +10% | +US$ 1,48 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
306
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
211
+69
| +49% | +US$ 5,54 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
307
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
68
+17
| +33% | +US$ 3,16 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
308
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
314
+11
| +4% | +US$ 558 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
309
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
94
-55
| -37% | -US$ 10,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
310
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
141
-27
| -16% | -US$ 3,01 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
311
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
225
+33
| +17% | +US$ 2,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
312
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,41 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
313
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
293
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
314
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,7 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
315
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
316
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
223
-20
| -8% | -US$ 1,31 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
317
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 16,3 mil | ﹤0,01% |
124
+11
| +10% | +US$ 1,41 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
318
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
47
+14
| +42% | +US$ 4,47 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
319
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
96
-11
| -10% | -US$ 2,08 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
320
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
136
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
788
-291
| -27% | -US$ 6,13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
322
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
1.128
+110
| +11% | +US$ 1,48 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
323
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
30
+5
| +20% | +US$ 2,41 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
324
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
64
+10
| +19% | +US$ 2,17 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
325
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
326
+147
| +82% | +US$ 6,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
- High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.