我們已在上線！
進一步了解
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| US$1.92萬 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
302
Altria Group
MO
US$1233億
| US$1.87萬 | ﹤0.01% |
260
+126
| +94% | +US$8,794 |
2024 Q4
6個季度
|
|
303
Axon Enterprise
AXON
US$327億
| US$1.85萬 | ﹤0.01% |
33
+7
| +27% | +US$2,929 |
2025 Q4
2個季度
|
|
304
MetLife
MET
US$649億
| US$1.83萬 | ﹤0.01% |
216
+18
| +9% | +US$1,452 |
2024 Q4
6個季度
|
|
305
Valero Energy
VLO
US$1258億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
69
+6
| +10% | +US$1,477 |
2025 Q1
5個季度
|
|
306
Corteva
CTVA
US$84.9億
| US$1.79萬 | ﹤0.01% |
211
+69
| +49% | +US$5,541 |
2024 Q4
6個季度
|
|
307
Datadog
DDOG
US$981億
| US$1.77萬 | ﹤0.01% |
68
+17
| +33% | +US$3,160 |
2025 Q3
3個季度
|
|
308
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479億
| US$1.77萬 | ﹤0.01% |
314
+11
| +4% | +US$558 |
2025 Q2
4個季度
|
|
309
Qualcomm
QCOM
US$1900億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
94
-55
| -37% | -US$1.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
310
PPG Industries
PPG
US$245億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
141
-27
| -16% | -US$3,007 |
2024 Q4
6個季度
|
|
311
Crown Castle
CCI
US$335億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
225
+33
| +17% | +US$2,899 |
2020 Q4
22個季度
|
|
312
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$103億
| US$1.68萬 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
313
Tyson Foods
TSN
US$197億
| US$1.68萬 | ﹤0.01% |
293
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
314
Carpenter Technology
CRS
US$182億
| US$1.67萬 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
315
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044億
| US$1.66萬 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
316
Carrier Global
CARR
US$465億
| US$1.64萬 | ﹤0.01% |
223
-20
| -8% | -US$1,307 |
2024 Q4
6個季度
|
|
317
American Water Works
AWK
US$268億
| US$1.63萬 | ﹤0.01% |
124
+11
| +10% | +US$1,413 |
2024 Q4
6個季度
|
|
318
Sherwin-Williams
SHW
US$819億
| US$1.62萬 | ﹤0.01% |
47
+14
| +42% | +US$4,472 |
2024 Q4
6個季度
|
|
319
T-Mobile US
TMUS
US$1649億
| US$1.61萬 | ﹤0.01% |
96
-11
| -10% | -US$2,083 |
2024 Q4
6個季度
|
|
320
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
321
Sony
SONY
US$1465億
| US$1.58萬 | ﹤0.01% |
788
-291
| -27% | -US$6,134 |
2024 Q4
6個季度
|
|
322
Ford
F
US$475億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
1,128
+110
| +11% | +US$1,484 |
2024 Q4
6個季度
|
|
323
Applovin
APP
US$897億
| US$1.55萬 | ﹤0.01% |
30
+5
| +20% | +US$2,413 |
2025 Q3
3個季度
|
|
324
Allstate
ALL
US$635億
| US$1.52萬 | ﹤0.01% |
64
+10
| +19% | +US$2,173 |
2024 Q4
6個季度
|
|
325
Exelon
EXC
US$444億
| US$1.52萬 | ﹤0.01% |
326
+147
| +82% | +US$6,800 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。