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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dell
DELL
US$2880億
| US$1.51萬 | ﹤0.01% |
35
+2
| +6% | +US$578 |
2025 Q3
3個季度
|
|
327
Flowserve
FLS
US$86.1億
| US$1.51萬 | ﹤0.01% |
203
-43
| -17% | -US$3,270 |
2024 Q4
6個季度
|
|
328
Autodesk
ADSK
US$533億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
77
-11
| -13% | -US$2,512 |
2024 Q4
6個季度
|
|
329
Levi Strauss
LEVI
US$81.9億
| US$1.49萬 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
330
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$1.49萬 | ﹤0.01% |
327
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
331
KKR & Co
KKR
US$836億
| US$1.48萬 | ﹤0.01% |
161
+35
| +28% | +US$3,394 |
2024 Q4
6個季度
|
|
332
Take-Two Interactive
TTWO
US$389億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
59
+9
| +18% | +US$1,986 |
2025 Q2
4個季度
|
|
333
Twilio
TWLO
US$390億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
71
+21
| +42% | +US$3,723 |
2025 Q3
3個季度
|
|
334
Public Storage
PSA
US$578億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
46
+6
| +15% | +US$1,836 |
2024 Q4
6個季度
|
|
335
HF Sinclair
DINO
US$217億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
210
+30
| +17% | +US$1,995 |
2025 Q4
2個季度
|
|
336
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
151
-6
| -4% | -US$573 |
2024 Q4
6個季度
|
|
337
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$1.45萬 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
338
Johnson Controls International
JCI
US$866億
| US$1.43萬 | ﹤0.01% |
98
+20
| +26% | +US$2,824 |
2024 Q4
6個季度
|
|
339
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184億
| US$1.43萬 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
340
Royal Bank of Canada
RY
US$2797億
| US$1.43萬 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
341
Ciena
CIEN
US$458億
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
29
+1
| +4% | +US$510 |
2025 Q1
5個季度
|
|
342
Airbnb
ABNB
US$1036億
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
99
+5
| +5% | +US$682 |
2024 Q4
6個季度
|
|
343
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
| US$1.41萬 | ﹤0.01% |
+510
| 新 | +US$1.38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
344
Chubb
CB
US$1404億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
41
-12
| -23% | -US$3,914 |
2024 Q4
6個季度
|
|
345
State Street
STT
US$461億
| US$1.37萬 | ﹤0.01% |
81
+11
| +16% | +US$1,696 |
2024 Q4
6個季度
|
|
346
Lumentum
LITE
US$682億
| US$1.37萬 | ﹤0.01% |
16
-2
| -11% | -US$1,784 |
2025 Q4
2個季度
|
|
347
Archer Daniels Midland
ADM
US$385億
| US$1.37萬 | ﹤0.01% |
179
+6
| +3% | +US$457 |
2024 Q4
6個季度
|
|
348
KeyCorp
KEY
US$226億
| US$1.35萬 | ﹤0.01% |
587
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
349
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568億
| US$1.35萬 | ﹤0.01% |
34
-44
| -56% | -US$1.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
350
Sysco
SYY
US$413億
| US$1.35萬 | ﹤0.01% |
161
+21
| +15% | +US$1,590 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。