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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
377
Snowflake
SNOW
US$1139億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
45
+29
| +181% | +US$5,336 |
2025 Q3
3個季度
|
|
378
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
379
Moody's
MCO
US$833億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
25
+10
| +67% | +US$4,491 |
2024 Q4
6個季度
|
|
380
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.3億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
296
-772
| -72% | -US$2.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
381
US Foods
USFD
US$221億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
382
Royal Gold
RGLD
US$205億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
56
+1
| +2% | +US$232 |
2025 Q4
2個季度
|
|
383
Baxter International
BAX
US$128億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
524
+381
| +266% | +US$7,101 |
2024 Q4
6個季度
|
|
384
Charles Schwab
SCHW
US$1585億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
121
-51
| -30% | -US$4,651 |
2024 Q4
6個季度
|
|
385
Ventas
VTR
US$438億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
124
+1
| +0.8% | +US$85 |
2024 Q4
6個季度
|
|
386
American International
AIG
US$427億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
147
+5
| +4% | +US$380 |
2024 Q4
6個季度
|
|
387
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
388
BorgWarner
BWA
US$117億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
163
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
389
Canadian National Railway
CNI
US$737億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
390
DoorDash
DASH
US$799億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
58
+24
| +71% | +US$3,967 |
2025 Q2
4個季度
|
|
391
PACCAR
PCAR
US$580億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
89
-11
| -11% | -US$1,298 |
2024 Q4
6個季度
|
|
392
Iron Mountain
IRM
US$342億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
84
+10
| +14% | +US$1,226 |
2024 Q4
6個季度
|
|
393
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
17
-4
| -19% | -US$2,723 |
2024 Q4
6個季度
|
|
394
Kaiser Aluminum
KALU
US$25.2億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
395
Dover
DOV
US$269億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
47
-4
| -8% | -US$872 |
2024 Q4
6個季度
|
|
396
Check Point Software Technologies
CHKP
US$146億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
397
VSE Corp
VSEC
US$43.1億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
+46
| 新 | +US$8,838 |
2026 Q2
0個季度
|
|
398
Richardson Electronics
RELL
US$2.93億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
399
Intuit
INTU
US$897億
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
40
-24
| -38% | -US$8,360 |
2024 Q4
6個季度
|
|
400
United Parcel Service
UPS
US$847億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
95
+28
| +42% | +US$2,911 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。