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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Sterling Infrastructure
STRL
US$114億
| US$1.34萬 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
352
Colgate-Palmolive
CL
US$776億
| US$1.34萬 | ﹤0.01% |
146
+27
| +23% | +US$2,362 |
2025 Q1
5個季度
|
|
353
Monster Beverage
MNST
US$927億
| US$1.34萬 | ﹤0.01% |
278
+70
| +34% | +US$2,941 |
2025 Q2
4個季度
|
|
354
Marriott International
MAR
US$1035億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
35
+9
| +35% | +US$3,319 |
2025 Q3
3個季度
|
|
355
Carlyle Group
CG
US$140億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
308
-109
| -26% | -US$5,120 |
2025 Q3
3個季度
|
|
356
Cintas
CTAS
US$890億
| US$1.29萬 | ﹤0.01% |
76
+19
| +33% | +US$3,285 |
2024 Q4
6個季度
|
|
357
Fastenal
FAST
US$605億
| US$1.29萬 | ﹤0.01% |
269
+16
| +6% | +US$726 |
2024 Q4
6個季度
|
|
358
Loews
L
US$232億
| US$1.29萬 | ﹤0.01% |
114
+29
| +34% | +US$3,143 |
2024 Q4
6個季度
|
|
359
Shell
SHEL
US$3009億
| US$1.29萬 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
360
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$1.27萬 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
361
Cheniere Energy
LNG
US$593億
| US$1.24萬 | ﹤0.01% |
52
+12
| +30% | +US$2,989 |
2024 Q4
6個季度
|
|
362
Sempra
SRE
US$554億
| US$1.24萬 | ﹤0.01% |
134
-87
| -39% | -US$8,092 |
2024 Q4
6個季度
|
|
363
Advanced Energy
AEIS
US$86.8億
| US$1.23萬 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
364
Norfolk Southern
NSC
US$760億
| US$1.23萬 | ﹤0.01% |
39
+10
| +34% | +US$3,083 |
2025 Q2
4個季度
|
|
365
Hilton Worldwide
HLT
US$806億
| US$1.22萬 | ﹤0.01% |
37
+14
| +61% | +US$4,601 |
2025 Q3
3個季度
|
|
366
Remitly
RELY
US$53.6億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
537
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
367
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
355
+354
| +35,400% | +US$1.17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
368
AT&T
T
US$1558億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
578
-90
| -13% | -US$2,234 |
2024 Q4
6個季度
|
|
369
Paychex
PAYX
US$423億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
120
+49
| +69% | +US$4,637 |
2024 Q4
6個季度
|
|
370
CRH
CRH
US$575億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
110
+56
| +104% | +US$6,160 |
2024 Q4
6個季度
|
|
371
Vertiv
VRT
US$753億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
35
-7
| -17% | -US$2,220 |
2025 Q3
3個季度
|
|
372
Cerebras Systems
CBRS
US$259億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
+53
| 新 | +US$1.25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
373
United Airlines
UAL
US$331億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
86
+3
| +4% | +US$311 |
2024 Q4
6個季度
|
|
374
Emcor
EME
US$291億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
375
Apollo Global Management
APO
US$678億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
98
+68
| +227% | +US$8,551 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。