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BWP
Bernardo Wealth Planning 投資組合持股
AUM
US$5.85億
週轉率
15.17%
1年估算報酬率
17.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.9%
1年估算報酬率
+17.72%
3年估算報酬率
+50.75%
5年估算報酬率
+56.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.85億
AUM 成長
+US$7454萬
(+15%)
資金流向
+US$2055萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.92%
持股
145
新
16
增持
75
減碼
32
已平倉
6
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1191萬 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$291萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$128萬 |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$111萬 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$379萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$250萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$160萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$153萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.51% |
| 2 | 科技 | 4.22% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.23% |
| 4 | 通訊服務 | 1.02% |
| 5 | 醫療保健 | 1.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6524萬 | 11.15% |
87,118
+1,762
| +2% | +US$128萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$4312萬 | 7.37% |
490,460
-29,320
| -6% | -US$250萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$3633萬 | 6.21% |
341,766
+5,744
| +2% | +US$58.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$3063萬 | 5.23% |
187,389
-24,458
| -12% | -US$379萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$2765萬 | 4.72% |
1,240,288
+45,673
| +4% | +US$102萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2721萬 | 4.65% |
165,672
+1,522
| +0.9% | +US$24.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$2712萬 | 4.63% |
212,221
+7,493
| +4% | +US$93萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2459萬 | 4.2% |
300,091
+13,871
| +5% | +US$110萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2084萬 | 3.56% |
97,923
+2,209
| +2% | +US$45.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1873萬 | 3.2% |
118,550
+2,532
| +2% | +US$39.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1712萬 | 2.93% |
371,857
+63,279
| +21% | +US$291萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1568萬 | 2.68% |
277,579
-27,103
| -9% | -US$153萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1465萬 | 2.5% |
279,481
+14,135
| +5% | +US$74.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1417萬 | 2.42% |
184,804
+10,920
| +6% | +US$83.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1400萬 | 2.39% |
148,098
+6,159
| +4% | +US$58.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$1365萬 | 2.33% |
222,110
+6,168
| +3% | +US$36.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1271萬 | 2.17% |
558,067
-70,227
| -11% | -US$160萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1257萬 | 2.15% |
80,088
+78,035
| +3,801% | +US$1191萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1208萬 | 2.06% |
41,749
+2,128
| +5% | +US$60.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$784萬 | 1.34% |
10,651
+111
| +1% | +US$7.64萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$624萬 | 1.07% |
20,595
+128
| +0.6% | +US$3.63萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$620萬 | 1.06% |
20,452
+422
| +2% | +US$12.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$589萬 | 1.01% |
73,106
+1,762
| +2% | +US$13.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9億
| US$526萬 | 0.9% |
134,295
-978
| -0.7% | -US$3.82萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$495萬 | 0.84% |
52,661
-1,037
| -2% | -US$9.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
RFG
HNW
ETS
ROC
DCP
WPP
CFMC
HCM
Bernardo Wealth Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bernardo Wealth Planning持有145個部位，價值US$5.85億，較前一季的US$5.11億增加15%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Bernardo Wealth Planning在2026年第2季投入US$2055萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼75個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Core Plus Bond ETF：共14,296股，價值US$111萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF，估計減持了US$379萬。
- Bernardo Wealth Planning在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Plus Bond ETF：共買進14,296股，價值US$111萬。
- Bernardo Wealth Planning在2026年第2季增持Vanguard Total World Stock ETF的幅度最大，估計增加US$1191萬。
- Bernardo Wealth Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF，估計減持了US$379萬。
- Bernardo Wealth Planning於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$32.7萬。
- 在2026年第2季，Bernardo Wealth Planning的投資組合規模為US$5.85億，前十大持股占55%。
- Bernardo Wealth Planning在2026年第2季新增了16個部位，並平倉6個部位。
- Bernardo Wealth Planning的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.85億。
根據Bernardo Wealth Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。