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BWP
Bernardo Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.85억
회전율
15.17%
1년 추정 수익률
17.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.9%
1년 예상 수익률
+17.72%
3년 예상 수익률
+50.75%
5년 예상 수익률
+56.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.85억
AUM 성장
+US$7454만
(+15%)
자금 흐름
+US$2055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.92%
보유액
145
신규
16
증가
75
축소
32
청산됨
6
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1191만 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$291만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$128만 |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$111만 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$379만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$250만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$160만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$153만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$32.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.51% |
| 2 | 정보기술 | 4.22% |
| 3 | 임의소비재 | 1.23% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.02% |
| 5 | 건강관리 | 1.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6524만 | 11.15% |
87,118
+1,762
| +2% | +US$128만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$4312만 | 7.37% |
490,460
-29,320
| -6% | -US$250만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$3633만 | 6.21% |
341,766
+5,744
| +2% | +US$58.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$3063만 | 5.23% |
187,389
-24,458
| -12% | -US$379만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$2765만 | 4.72% |
1,240,288
+45,673
| +4% | +US$102만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2721만 | 4.65% |
165,672
+1,522
| +0.9% | +US$24.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$2712만 | 4.63% |
212,221
+7,493
| +4% | +US$93만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2459만 | 4.2% |
300,091
+13,871
| +5% | +US$110만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2084만 | 3.56% |
97,923
+2,209
| +2% | +US$45.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1873만 | 3.2% |
118,550
+2,532
| +2% | +US$39.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1712만 | 2.93% |
371,857
+63,279
| +21% | +US$291만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1568만 | 2.68% |
277,579
-27,103
| -9% | -US$153만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1465만 | 2.5% |
279,481
+14,135
| +5% | +US$74.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1417만 | 2.42% |
184,804
+10,920
| +6% | +US$83.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1400만 | 2.39% |
148,098
+6,159
| +4% | +US$58.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$1365만 | 2.33% |
222,110
+6,168
| +3% | +US$36.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1271만 | 2.17% |
558,067
-70,227
| -11% | -US$160만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1257만 | 2.15% |
80,088
+78,035
| +3,801% | +US$1191만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1208만 | 2.06% |
41,749
+2,128
| +5% | +US$60.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$784만 | 1.34% |
10,651
+111
| +1% | +US$7.64만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$624만 | 1.07% |
20,595
+128
| +0.6% | +US$3.63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$620만 | 1.06% |
20,452
+422
| +2% | +US$12.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$589만 | 1.01% |
73,106
+1,762
| +2% | +US$13.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9억
| US$526만 | 0.9% |
134,295
-978
| -0.7% | -US$3.82만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$495만 | 0.84% |
52,661
-1,037
| -2% | -US$9.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
RFG
HNW
ETS
ROC
DCP
WPP
CFMC
HCM
Bernardo Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bernardo Wealth Planning는 US$5.85억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.11억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Bernardo Wealth Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2055만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Plus Bond ETF으로, 14,296주를 보유했으며 가치는 US$111만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF으로, 보유분을 추정 US$379만 규모 줄였습니다.
- Bernardo Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Plus Bond ETF으로, US$111만 상당의 14,296주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bernardo Wealth Planning로, 추정 증가액은 US$1191만 규모예요.
- Bernardo Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$379만예요.
- Bernardo Wealth Planning는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bernardo Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.85억 중 55%를 차지해요.
- Bernardo Wealth Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.85억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.