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Heron Bay Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11억
회전율
39.45%
1년 추정 수익률
11.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.39%
1년 예상 수익률
+11.31%
3년 예상 수익률
+58.92%
5년 예상 수익률
+69.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11억
AUM 성장
+US$1884만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$7471만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.57%
보유액
109
신규
31
증가
24
축소
37
청산됨
12
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2061만 |
| 2 |
Qualys
QLYS
|
+US$315만 |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+US$302만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$301만 |
| 5 |
Progress Software
PRGS
|
+US$287만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1735만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1522만 |
| 3 |
Medpace
MEDP
|
+US$923만 |
| 4 |
Vontier
VNT
|
+US$811만 |
| 5 |
Factset
FDS
|
+US$761만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.94% |
| 2 | 금융 | 26.5% |
| 3 | 임의소비재 | 9.73% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.08% |
| 5 | 헬스케어 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.79억
| US$7008만 | 6.35% |
1,836,854
-202,208
| -10% | -US$605만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
LPL Financial
LPLA
US$250억
| US$6627만 | 6% |
235,259
-13,953
| -6% | -US$419만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$5996만 | 5.43% |
251,562
-20,122
| -7% | -US$505만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
4
Vontier
VNT
US$47억
| US$5583만 | 5.06% |
1,925,164
-254,029
| -12% | -US$811만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
US$1544억
| US$5225만 | 4.73% |
566,275
-48,307
| -8% | -US$441만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$5006만 | 4.54% |
140,089
-48,195
| -26% | -US$1735만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$3014억
| US$4852만 | 4.4% |
111,977
-50,144
| -31% | -US$1522만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
Factset
FDS
US$109억
| US$4514만 | 4.09% |
196,176
-33,126
| -14% | -US$761만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Corpay
CPAY
US$261억
| US$4133만 | 3.74% |
124,001
-6,105
| -5% | -US$203만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
SS&C Technologies
SSNC
US$188억
| US$3558만 | 3.22% |
573,402
-49,223
| -8% | -US$334만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
KKR & Co
KKR
US$825억
| US$3512만 | 3.18% |
382,701
-28,970
| -7% | -US$281만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
12
Progress Software
PRGS
US$18.5억
| US$3401만 | 3.08% |
1,012,832
+97,135
| +11% | +US$287만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Ulta Beauty
ULTA
US$268억
| US$3237만 | 2.93% |
71,780
+3,121
| +5% | +US$158만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$3234만 | 2.93% |
57,416
-4,602
| -7% | -US$281만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
McKesson
MCK
US$1127억
| US$3157만 | 2.86% |
41,781
-1,683
| -4% | -US$133만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2932만 | 2.66% |
78,607
-6,782
| -8% | -US$274만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
TransUnion
TRU
US$145억
| US$2806만 | 2.54% |
389,016
-36,182
| -9% | -US$254만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
US$488억
| US$2357만 | 2.14% |
47,617
-6,555
| -12% | -US$285만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Trex
TREX
US$50.8억
| US$2303만 | 2.09% |
460,237
-5,628
| -1% | -US$23.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
US$181억
| US$2122만 | 1.92% |
80,599
-9,079
| -10% | -US$214만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$1323억
| US$1988만 | 1.8% |
+48,814
| 신규 | +US$2061만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Labcorp
LH
US$269억
| US$1668만 | 1.51% |
59,566
-3,827
| -6% | -US$101만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
23
Medpace
MEDP
US$188억
| US$1604만 | 1.45% |
30,284
-20,009
| -40% | -US$923만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1598만 | 1.45% |
31,940
-3,712
| -10% | -US$178만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1983억
| US$1520만 | 1.38% |
97,010
-8,379
| -8% | -US$147만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
OM
Heron Bay Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Heron Bay Capital Management 측은 US$11억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Heron Bay Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$7471만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nuveen Multi-Asset Income Fund 주식으로, 추정 US$357만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Heron Bay Capital Management 측은 S&P Global에 US$1988만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Heron Bay Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$1988만 상당의 48,814주를 매수했어요.
- Heron Bay Capital Management 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$301만 규모예요.
- Heron Bay Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1735만예요.
- Heron Bay Capital Management 측은 2026년 2분기에 Nuveen Multi-Asset Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$357만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heron Bay Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 48% 비중을 차지해요.
- Heron Bay Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Heron Bay Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$11억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Heron Bay Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.