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Heron Bay Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,1 bi
Giro
39,45%
Retorno est. (1 ano)
11,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,39%
Retorno est. (1 ano)
+11,31%
Retorno est. (3 anos)
+58,92%
Retorno est. (5 anos)
+69,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,8 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 74,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,57%
Posição
109
Nova
31
Aumentada
24
Reduzida
37
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 20,6 mi |
| 2 |
Qualys
QLYS
|
+US$ 3,15 mi |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
Progress Software
PRGS
|
+US$ 2,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
Medpace
MEDP
|
+US$ 9,23 mi |
| 4 |
Vontier
VNT
|
+US$ 8,11 mi |
| 5 |
Factset
FDS
|
+US$ 7,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,94% |
| 2 | Financeiro | 26,5% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,73% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,08% |
| 5 | Saúde | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$ 767 mi
| US$ 70,1 mi | 6,35% |
1.836.854
-202.208
| -10% | -US$ 6,05 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
LPL Financial
LPLA
US$ 24 bi
| US$ 66,3 mi | 6% |
235.259
-13.953
| -6% | -US$ 4,19 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 60 mi | 5,43% |
251.562
-20.122
| -7% | -US$ 5,05 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Vontier
VNT
US$ 5,73 bi
| US$ 55,8 mi | 5,06% |
1.925.164
-254.029
| -12% | -US$ 8,11 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 52,3 mi | 4,73% |
566.275
-48.307
| -8% | -US$ 4,41 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 50,1 mi | 4,54% |
140.089
-48.195
| -26% | -US$ 17,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$ 278 bi
| US$ 48,5 mi | 4,4% |
111.977
-50.144
| -31% | -US$ 15,2 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Factset
FDS
US$ 11,5 bi
| US$ 45,1 mi | 4,09% |
196.176
-33.126
| -14% | -US$ 7,61 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Corpay
CPAY
US$ 29,4 bi
| US$ 41,3 mi | 3,74% |
124.001
-6.105
| -5% | -US$ 2,03 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,5 bi
| US$ 35,6 mi | 3,22% |
573.402
-49.223
| -8% | -US$ 3,34 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
KKR & Co
KKR
US$ 90,4 bi
| US$ 35,1 mi | 3,18% |
382.701
-28.970
| -7% | -US$ 2,81 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
Progress Software
PRGS
US$ 1,79 bi
| US$ 34 mi | 3,08% |
1.012.832
+97.135
| +11% | +US$ 2,87 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,4 bi
| US$ 32,4 mi | 2,93% |
71.780
+3.121
| +5% | +US$ 1,58 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 32,3 mi | 2,93% |
57.416
-4.602
| -7% | -US$ 2,81 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| US$ 31,6 mi | 2,86% |
41.781
-1.683
| -4% | -US$ 1,33 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 29,3 mi | 2,66% |
78.607
-6.782
| -8% | -US$ 2,74 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
TransUnion
TRU
US$ 15,6 bi
| US$ 28,1 mi | 2,54% |
389.016
-36.182
| -9% | -US$ 2,54 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,1 bi
| US$ 23,6 mi | 2,14% |
47.617
-6.555
| -12% | -US$ 2,85 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Trex
TREX
US$ 5,44 bi
| US$ 23 mi | 2,09% |
460.237
-5.628
| -1% | -US$ 233 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,1 bi
| US$ 21,2 mi | 1,92% |
80.599
-9.079
| -10% | -US$ 2,14 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 19,9 mi | 1,8% |
+48.814
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 16,7 mi | 1,51% |
59.566
-3.827
| -6% | -US$ 1,01 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
23
Medpace
MEDP
US$ 18,6 bi
| US$ 16 mi | 1,45% |
30.284
-20.009
| -40% | -US$ 9,23 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 16 mi | 1,45% |
31.940
-3.712
| -10% | -US$ 1,78 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 15,2 mi | 1,38% |
97.010
-8.379
| -8% | -US$ 1,47 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OM
Revisão da carteira de Heron Bay Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Heron Bay Capital Management detinha 109 posições avaliadas em US$ 1,1 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Heron Bay Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 74,7 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi Nuveen Multi-Asset Income Fund, uma posição estimada em US$ 3,57 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Heron Bay Capital Management abriu uma nova posição em S&P Global no valor de US$ 19,9 mi.
- A maior compra de Heron Bay Capital Management no T2 2026 foi S&P Global: 48.814 ações no valor de US$ 19,9 mi.
- Heron Bay Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,01 mi.
- A maior redução de Heron Bay Capital Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 17,3 mi.
- Heron Bay Capital Management encerrou totalmente sua posição em Nuveen Multi-Asset Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,57 mi.
- As dez maiores posições de Heron Bay Capital Management representam 48% de sua carteira de US$ 1,1 bi no T2 2026.
- Heron Bay Capital Management abriu 31 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Heron Bay Capital Management subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Heron Bay Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.