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Heron Bay Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11億
売買回転率
39.45%
推定1年リターン
11.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.39%
1年予想リターン
+11.31%
3年間の予想リターン
+58.92%
5年予想リターン
+69.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11億
運用資産残高の伸び率
+$1884万
(+1.7%)
資金フロー
-$7471万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.57%
保有額
109
新規
31
買い増し
24
減少
37
解消
12
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$2061万 |
| 2 |
Qualys
QLYS
|
+$315万 |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+$302万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$301万 |
| 5 |
Progress Software
PRGS
|
+$287万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1735万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$1522万 |
| 3 |
Medpace
MEDP
|
+$923万 |
| 4 |
Vontier
VNT
|
+$811万 |
| 5 |
Factset
FDS
|
+$761万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.94% |
| 2 | 金融 | 26.5% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.73% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.08% |
| 5 | ヘルスケア | 8.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Consensus Cloud Solutions
CCSI
$7.63億
| $7008万 | 6.35% |
1,836,854
-202,208
| -10% | -$605万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
LPL Financial
LPLA
$238億
| $6627万 | 6% |
235,259
-13,953
| -6% | -$419万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $5996万 | 5.43% |
251,562
-20,122
| -7% | -$505万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
4
Vontier
VNT
$58.3億
| $5583万 | 5.06% |
1,925,164
-254,029
| -12% | -$811万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
$1606億
| $5225万 | 4.73% |
566,275
-48,307
| -8% | -$441万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $5006万 | 4.54% |
140,089
-48,195
| -26% | -$1735万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
Lam Research
LRCX
$2783億
| $4852万 | 4.4% |
111,977
-50,144
| -31% | -$1522万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
8
Factset
FDS
$115億
| $4514万 | 4.09% |
196,176
-33,126
| -14% | -$761万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Corpay
CPAY
$293億
| $4133万 | 3.74% |
124,001
-6,105
| -5% | -$203万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
SS&C Technologies
SSNC
$185億
| $3558万 | 3.22% |
573,402
-49,223
| -8% | -$334万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
11
KKR & Co
KKR
$879億
| $3512万 | 3.18% |
382,701
-28,970
| -7% | -$281万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
12
Progress Software
PRGS
$18.2億
| $3401万 | 3.08% |
1,012,832
+97,135
| +11% | +$287万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Ulta Beauty
ULTA
$284億
| $3237万 | 2.93% |
71,780
+3,121
| +5% | +$158万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3234万 | 2.93% |
57,416
-4,602
| -7% | -$281万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
McKesson
MCK
$1250億
| $3157万 | 2.86% |
41,781
-1,683
| -4% | -$133万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2932万 | 2.66% |
78,607
-6,782
| -8% | -$274万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
TransUnion
TRU
$158億
| $2806万 | 2.54% |
389,016
-36,182
| -9% | -$254万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
$441億
| $2357万 | 2.14% |
47,617
-6,555
| -12% | -$285万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Trex
TREX
$58.7億
| $2303万 | 2.09% |
460,237
-5,628
| -1% | -$23.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
$154億
| $2122万 | 1.92% |
80,599
-9,079
| -10% | -$214万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
21
S&P Global
SPGI
$1372億
| $1988万 | 1.8% |
+48,814
| 新規 | +$2061万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Labcorp
LH
$302億
| $1668万 | 1.51% |
59,566
-3,827
| -6% | -$101万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
23
Medpace
MEDP
$188億
| $1604万 | 1.45% |
30,284
-20,009
| -40% | -$923万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $1598万 | 1.45% |
31,940
-3,712
| -10% | -$178万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Salesforce
CRM
$1757億
| $1520万 | 1.38% |
97,010
-8,379
| -8% | -$147万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
OM
Heron Bay Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Heron Bay Capital Managementは109銘柄を保有し、保有額は$11億でした。前四半期の$10.8億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Heron Bay Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$7471万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNuveen Multi-Asset Income Fundで、推定 $357万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Heron Bay Capital Managementは$1988万相当のS&P Globalの新規ポジションを取りました。
- Heron Bay Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は48,814株、評価額は$1988万でした。
- Heron Bay Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$301万でした。
- Heron Bay Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$1735万相当を減らしました。
- Heron Bay Capital Managementは2026年第2四半期にNuveen Multi-Asset Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$357万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Heron Bay Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11億のポートフォリオの48%を占めています。
- Heron Bay Capital Managementは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Heron Bay Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$11億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のHeron Bay Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。