¡Ya estamos en !
Descubre más
Heron Bay Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1104 M
Rotación
39.45%
Rendimiento estimado a 1 año
11.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.8 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 74.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.57%
Posición
109
Nuevas
31
Aumentadas
24
Reducidas
37
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
Qualys
QLYS
|
+USD 3.15 M |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
Progress Software
PRGS
|
+USD 2.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Medpace
MEDP
|
+USD 9.23 M |
| 4 |
Vontier
VNT
|
+USD 8.11 M |
| 5 |
Factset
FDS
|
+USD 7.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.94% |
| 2 | Finanzas | 26.5% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.73% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.08% |
| 5 | Salud | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Consensus Cloud Solutions
CCSI
USD 767 M
| USD 70.1 M | 6.35% |
1,836,854
-202,208
| -10% | -USD 6.05 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
LPL Financial
LPLA
USD 24 mil M
| USD 66.3 M | 6% |
235,259
-13,953
| -6% | -USD 4.19 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 60 M | 5.43% |
251,562
-20,122
| -7% | -USD 5.05 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Vontier
VNT
USD 5728 M
| USD 55.8 M | 5.06% |
1,925,164
-254,029
| -12% | -USD 8.11 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 52.3 M | 4.73% |
566,275
-48,307
| -8% | -USD 4.41 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 50.1 M | 4.54% |
140,089
-48,195
| -26% | -USD 17.3 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 48.5 M | 4.4% |
111,977
-50,144
| -31% | -USD 15.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Factset
FDS
USD 11.5 mil M
| USD 45.1 M | 4.09% |
196,176
-33,126
| -14% | -USD 7.61 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Corpay
CPAY
USD 29.4 mil M
| USD 41.3 M | 3.74% |
124,001
-6,105
| -5% | -USD 2.03 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.5 mil M
| USD 35.6 M | 3.22% |
573,402
-49,223
| -8% | -USD 3.34 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
KKR & Co
KKR
USD 90.4 mil M
| USD 35.1 M | 3.18% |
382,701
-28,970
| -7% | -USD 2.81 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
Progress Software
PRGS
USD 1790 M
| USD 34 M | 3.08% |
1,012,832
+97,135
| +11% | +USD 2.87 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 32.4 M | 2.93% |
71,780
+3,121
| +5% | +USD 1.58 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 32.3 M | 2.93% |
57,416
-4,602
| -7% | -USD 2.81 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| USD 31.6 M | 2.86% |
41,781
-1,683
| -4% | -USD 1.33 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 29.3 M | 2.66% |
78,607
-6,782
| -8% | -USD 2.74 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
TransUnion
TRU
USD 15.6 mil M
| USD 28.1 M | 2.54% |
389,016
-36,182
| -9% | -USD 2.54 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
USD 44.1 mil M
| USD 23.6 M | 2.14% |
47,617
-6,555
| -12% | -USD 2.85 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Trex
TREX
USD 5442 M
| USD 23 M | 2.09% |
460,237
-5,628
| -1% | -USD 233 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.1 mil M
| USD 21.2 M | 1.92% |
80,599
-9,079
| -10% | -USD 2.14 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 19.9 M | 1.8% |
+48,814
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 16.7 M | 1.51% |
59,566
-3,827
| -6% | -USD 1.01 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
23
Medpace
MEDP
USD 18.6 mil M
| USD 16 M | 1.45% |
30,284
-20,009
| -40% | -USD 9.23 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 16 M | 1.45% |
31,940
-3,712
| -10% | -USD 1.78 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 15.2 M | 1.38% |
97,010
-8,379
| -8% | -USD 1.47 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
OM
Revisión del portafolio de Heron Bay Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Heron Bay Capital Management mantenía 109 posiciones por un valor de USD 1104 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Heron Bay Capital Management registró retiros netos por USD 74.7 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue Nuveen Multi-Asset Income Fund, una posición estimada en USD 3.57 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Heron Bay Capital Management abrió una nueva posición en S&P Global por valor de USD 19.9 M.
- La mayor compra de Heron Bay Capital Management en T2 2026 fue S&P Global: 48,814 acciones por un valor de USD 19.9 M.
- Heron Bay Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.01 M.
- La mayor reducción de Heron Bay Capital Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 17.3 M.
- Heron Bay Capital Management cerró por completo su posición en Nuveen Multi-Asset Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.57 M.
- Las diez principales posiciones de Heron Bay Capital Management representan 48% de su cartera de USD 1104 M en T2 2026.
- Heron Bay Capital Management abrió 31 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Heron Bay Capital Management aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1104 M.
Según el Informe 13F de Heron Bay Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.