Aperture Investors 포트폴리오 보유 종목

Aperture Investors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Aperture Investors 측은 US$11.1억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.91억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Aperture Investors 측은 2026년 2분기에 순 US$7258만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shake Shack 주식으로, 추정 US$2606만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 28%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 기타 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Aperture Investors 측은 Advanced Energy에 US$2446만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Aperture Investors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Energy 주식으로, US$2446만 상당의 65,602주를 매수했어요.
• Aperture Investors 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1188만 규모예요.
• Aperture Investors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SiTime이며, 추정 감소액은 US$3407만예요.
• Aperture Investors 측은 2026년 2분기에 Shake Shack 보유분을 전량 매도해 추정 US$2606만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Aperture Investors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.1억 중 38% 비중을 차지해요.
• Aperture Investors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 23개를 청산했어요.
• Aperture Investors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$11.1억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Aperture Investors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.