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L.J. Altfest & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
24.03%
1년 추정 수익률
36.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.28%
1년 예상 수익률
+36.74%
3년 예상 수익률
+90.25%
5년 예상 수익률
+88.42%
10년 예상 수익률
+223.54%
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$9610만
(+10%)
자금 흐름
-US$1768만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.41%
보유액
362
신규
36
증가
120
축소
112
청산됨
51
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2510만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$2105만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+US$1233만 |
| 4 |
Matthews China Innovators Active ETF
MCHS
|
+US$1163만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
|
+US$783만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$2217만 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$996만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$931만 |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$855만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$767만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.68% |
| 2 | 정보기술 | 9% |
| 3 | 건강관리 | 5.35% |
| 4 | 소재 | 3.25% |
| 5 | 산업재 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$5803만 | 5.63% |
191,528
-3,377
| -2% | -US$95.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
US$1.55억
| US$5283만 | 5.12% |
913,380
-16,212
| -2% | -US$81.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$4280만 | 4.15% |
852,080
-152,558
| -15% | -US$767만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$4099만 | 3.98% |
401,268
+9,687
| +2% | +US$100만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$4061만 | 3.94% |
933,490
-25,348
| -3% | -US$111만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$2.62억
| US$3593만 | 3.48% |
831,674
+10,519
| +1% | +US$45.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3046만 | 2.95% |
105,263
-2,480
| -2% | -US$70.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$2937만 | 2.85% |
1,108,301
+37,890
| +4% | +US$101만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$2751만 | 2.67% |
300,149
+274,206
| +1,057% | +US$2510만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.6억
| US$2720만 | 2.64% |
1,260,525
+91,671
| +8% | +US$209만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$2435만 | 2.36% |
81,445
+75,703
| +1,318% | +US$2105만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$2193만 | 2.13% |
218,940
+43,873
| +25% | +US$439만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$1976만 | 1.92% |
885,863
+23,269
| +3% | +US$51.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1837만 | 1.78% |
15,312
+3,524
| +30% | +US$360만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$1797만 | 1.74% |
232,582
+18,786
| +9% | +US$135만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$1492만 | 1.45% |
253,259
-2,718
| -1% | -US$15.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$1440만 | 1.4% |
284,363
+9,260
| +3% | +US$47.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$4.04억
| US$1440만 | 1.4% |
257,074
+139,862
| +119% | +US$769만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
Matthews China Innovators Active ETF
MCHS
US$1822만
| US$1376만 | 1.33% |
+261,458
| 신규 | +US$1163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
US$1.56억
| US$1263만 | 1.23% |
+506,601
| 신규 | +US$1233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1254만 | 1.22% |
52,610
+4,625
| +10% | +US$116만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1209만 | 1.17% |
161,570
-22,662
| -12% | -US$159만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$1181만 | 1.15% |
74,627
+40,726
| +120% | +US$551만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1억
| US$1098만 | 1.07% |
17,606
+3,644
| +26% | +US$191만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
US$1.87억
| US$1062만 | 1.03% |
1,231,070
-501,702
| -29% | -US$435만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
L.J. Altfest & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, L.J. Altfest & Co는 US$10.3억 상당의 362개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.35억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
L.J. Altfest & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 120개 증가, 112개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF으로, 506,601주를 보유했으며 가치는 US$1263만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 추정 금액은 US$2217만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 70%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- L.J. Altfest & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF으로, US$1263만 상당의 506,601주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 L.J. Altfest & Co로, 추정 증가액은 US$2510만 규모예요.
- L.J. Altfest & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$2217만예요.
- L.J. Altfest & Co는 2026년 2분기에 iShares MSCI Brazil ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$996만 규모의 포지션을 정리했어요.
- L.J. Altfest & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 37%를 차지해요.
- L.J. Altfest & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- L.J. Altfest & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 L.J. Altfest & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.