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L.J. Altfest & Co 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
24.03%
1年估算報酬率
36.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.28%
1年估算報酬率
+36.74%
3年估算報酬率
+90.25%
5年估算報酬率
+88.42%
10年估算報酬率
+223.54%
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$9610萬
(+10%)
資金流向
-US$1768萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.41%
持股
362
新
36
增持
120
減碼
112
已平倉
51
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2510萬 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$2105萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+US$1233萬 |
| 4 |
Matthews China Innovators Active ETF
MCHS
|
+US$1163萬 |
| 5 |
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
|
+US$783萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$2217萬 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$996萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$931萬 |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$855萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$767萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.68% |
| 2 | 資訊科技 | 9% |
| 3 | 醫療保健 | 5.35% |
| 4 | 原物料 | 3.25% |
| 5 | 工業 | 3.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074億
| US$5803萬 | 5.63% |
191,528
-3,377
| -2% | -US$95.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
US$1.56億
| US$5283萬 | 5.12% |
913,380
-16,212
| -2% | -US$81.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$4280萬 | 4.15% |
852,080
-152,558
| -15% | -US$767萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$4099萬 | 3.98% |
401,268
+9,687
| +2% | +US$100萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3億
| US$4061萬 | 3.94% |
933,490
-25,348
| -3% | -US$111萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$2.62億
| US$3593萬 | 3.48% |
831,674
+10,519
| +1% | +US$45.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$3046萬 | 2.95% |
105,263
-2,480
| -2% | -US$70.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$2937萬 | 2.85% |
1,108,301
+37,890
| +4% | +US$101萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$2751萬 | 2.67% |
300,149
+274,206
| +1,057% | +US$2510萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
USA Rare Earth Inc
USAR
US$37.8億
| US$2720萬 | 2.64% |
1,260,525
+91,671
| +8% | +US$209萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202億
| US$2435萬 | 2.36% |
81,445
+75,703
| +1,318% | +US$2105萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2億
| US$2193萬 | 2.13% |
218,940
+43,873
| +25% | +US$439萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.7億
| US$1976萬 | 1.92% |
885,863
+23,269
| +3% | +US$51.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1837萬 | 1.78% |
15,312
+3,524
| +30% | +US$360萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
15
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.3億
| US$1797萬 | 1.74% |
232,582
+18,786
| +9% | +US$135萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$1492萬 | 1.45% |
253,259
-2,718
| -1% | -US$15.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.1億
| US$1440萬 | 1.4% |
284,363
+9,260
| +3% | +US$47.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$3.88億
| US$1440萬 | 1.4% |
257,074
+139,862
| +119% | +US$769萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
Matthews China Innovators Active ETF
MCHS
US$1824萬
| US$1376萬 | 1.33% |
+261,458
| 新 | +US$1163萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
US$1.58億
| US$1263萬 | 1.23% |
+506,601
| 新 | +US$1233萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1254萬 | 1.22% |
52,610
+4,625
| +10% | +US$116萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6億
| US$1209萬 | 1.17% |
161,570
-22,662
| -12% | -US$159萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$1181萬 | 1.15% |
74,627
+40,726
| +120% | +US$551萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$26.9億
| US$1098萬 | 1.07% |
17,606
+3,644
| +26% | +US$191萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
US$1.87億
| US$1062萬 | 1.03% |
1,231,070
-501,702
| -29% | -US$435萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
L.J. Altfest & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，L.J. Altfest & Co持有362個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$9.35億增加10%。 其前十大持股占投資組合的37%。
L.J. Altfest & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增36項、增加120檔、減碼112檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF：共506,601股，價值US$1263萬。 最大的一筆賣出是VanEck Semiconductor ETF，估計金額為US$2217萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的70%，其次為資訊科技和醫療保健。
- L.J. Altfest & Co在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF：共買進506,601股，價值US$1263萬。
- L.J. Altfest & Co在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$2510萬。
- L.J. Altfest & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$2217萬。
- L.J. Altfest & Co於2026年第2季完全出清iShares MSCI Brazil ETF，估計賣出金額為US$996萬。
- 在2026年第2季，L.J. Altfest & Co的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占37%。
- L.J. Altfest & Co在2026年第2季新增了36個部位，並平倉51個部位。
- L.J. Altfest & Co的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$10.3億。
根據L.J. Altfest & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。