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L.J. Altfest & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
24,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,54 %
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+96,1 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-17,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,41 %
Position
362
Neu
36
Aufgestockt
120
Reduziert
112
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+12,3 Mio. $ |
| 4 |
Matthews China Innovators Active ETF
MCHS
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
|
+7,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+9,31 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+7,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,68 % |
| 2 | Technologie | 9 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,35 % |
| 4 | Grundstoffe | 3,25 % |
| 5 | Industrie | 3,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 5,63 % |
191.528
-3.377
| -2 % | -956.615 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
155 Mio. $
| 52,8 Mio. $ | 5,12 % |
913.380
-16.212
| -2 % | -814.815 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 4,15 % |
852.080
-152.558
| -15 % | -7,67 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 3,98 % |
401.268
+9.687
| +2 % | +999.123 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 3,94 % |
933.490
-25.348
| -3 % | -1,11 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
6
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
262 Mio. $
| 35,9 Mio. $ | 3,48 % |
831.674
+10.519
| +1 % | +455.584 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 30,5 Mio. $ | 2,95 % |
105.263
-2.480
| -2 % | -709.369 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 2,85 % |
1.108.301
+37.890
| +4 % | +1,01 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 2,67 % |
300.149
+274.206
| +1.057 % | +25,1 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
10
USA Rare Earth Inc
USAR
3,96 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 2,64 % |
1.260.525
+91.671
| +8 % | +2,09 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 2,36 % |
81.445
+75.703
| +1.318 % | +21 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 2,13 % |
218.940
+43.873
| +25 % | +4,39 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,92 % |
885.863
+23.269
| +3 % | +518.864 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 18,4 Mio. $ | 1,78 % |
15.312
+3.524
| +30 % | +3,6 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
15
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,74 % |
232.582
+18.786
| +9 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,45 % |
253.259
-2.718
| -1 % | -152.573 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
17
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,4 % |
284.363
+9.260
| +3 % | +473.505 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
404 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | 1,4 % |
257.074
+139.862
| +119 % | +7,69 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Matthews China Innovators Active ETF
MCHS
18,2 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 1,33 % |
+261.458
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
156 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,23 % |
+506.601
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 1,22 % |
52.610
+4.625
| +10 % | +1,16 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,17 % |
161.570
-22.662
| -12 % | -1,59 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,15 % |
74.627
+40.726
| +120 % | +5,51 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,07 % |
17.606
+3.644
| +26 % | +1,91 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
187 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 1,03 % |
1.231.070
-501.702
| -29 % | -4,35 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von L.J. Altfest & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt L.J. Altfest & Co 362 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 935 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von L.J. Altfest & Co für Q2 2026 weist 36 neu, 120 erhöht, 112 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 506.601 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 22,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von L.J. Altfest & Co im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 506.601 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- L.J. Altfest & Co hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von L.J. Altfest & Co im Q2 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- L.J. Altfest & Co hat seine Position in iShares MSCI Brazil ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von L.J. Altfest & Co machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- L.J. Altfest & Co eröffnete 36 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von L.J. Altfest & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von L.J. Altfest & Co für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .