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DiNuzzo Private Wealth

DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,24 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,08 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+1,28 Mio. $
4
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+1,09 Mio. $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+669.070 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAW-Symbol
Dimensional World Equity ETF
DFAW
+1,27 Mio. $
2
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+449.651 $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+353.611 $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+352.517 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+332.301 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,07 %
2 Technologie 1,26 %
3 Finanzwesen 0,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
5 Industrie 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFCF-Symbol
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
118 Mio. $ 11,69 %
2.932.332
+174.731
+6 % +7,24 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFSD-Symbol
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
98,7 Mio. $ 9,81 %
2.124.507
+43.929
+2 % +2,08 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
97,5 Mio. $ 9,69 %
1.174.418
+4.551
+0,4 % +377.618 $
2023 Q4
11 Quartale
DFLV-Symbol
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
70,3 Mio. $ 6,99 %
1.750.198
-8.024
-0,5 % -329.400 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
55,6 Mio. $ 5,52 %
717.924
-1.245
-0,2 % -101.221 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
52,8 Mio. $ 5,25 %
1.405.022
+17.387
+1 % +667.913 $
2023 Q4
11 Quartale
DUHP-Symbol
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
52,5 Mio. $ 5,22 %
1.252.931
+15.952
+1 % +669.070 $
2023 Q4
11 Quartale
DFGR-Symbol
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
50,9 Mio. $ 5,06 %
1.881.608
+37.562
+2 % +1,09 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFSV-Symbol
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
48,6 Mio. $ 4,83 %
1.297.318
-3.316
-0,3 % -131.050 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAC-Symbol
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
40,4 Mio. $ 4,02 %
909.704
-7.383
-0,8 % -332.301 $
2023 Q4
11 Quartale
DUSB-Symbol
11
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
31,9 Mio. $ 3,17 %
632.046
+8.224
+1 % +417.236 $
2023 Q4
11 Quartale
DFEM-Symbol
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
28 Mio. $ 2,78 %
705.445
-11.398
-2 % -449.651 $
2023 Q4
11 Quartale
DISV-Symbol
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
28 Mio. $ 2,78 %
645.733
+3.813
+0,6 % +164.296 $
2023 Q4
11 Quartale
DFGP-Symbol
14
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
27,3 Mio. $ 2,72 %
526.634
+23.964
+5 % +1,28 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFUV-Symbol
15
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,44 %
446.378
-6.291
-1 % -353.611 $
2023 Q4
11 Quartale
DIHP-Symbol
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
22 Mio. $ 2,19 %
653.738
+10.949
+2 % +379.197 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAW-Symbol
17
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,85 %
226.256
-15.108
-6 % -1,27 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DGCB-Symbol
18
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,66 %
321.181
-1.254
-0,4 % -66.816 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAE-Symbol
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,56 %
400.367
+1.203
+0,3 % +46.957 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIV-Symbol
20
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,27 %
229.387
-5.299
-2 % -302.558 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAT-Symbol
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
8,42 Mio. $ 0,84 %
126.664
-5.006
-4 % -352.517 $
2023 Q4
11 Quartale
DFEV-Symbol
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
8,22 Mio. $ 0,82 %
193.811
+1.235
+0,6 % +51.532 $
2023 Q4
11 Quartale
DEHP-Symbol
23
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
8,07 Mio. $ 0,8 %
196.062
+261
+0,1 % +10.640 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAX-Symbol
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
6,38 Mio. $ 0,63 %
172.439
-6.834
-4 % -255.301 $
2023 Q4
11 Quartale
DFGX-Symbol
25
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,53 %
103.647
-3.297
-3 % -172.065 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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B&D White Capital Company Lakeway, Texas 1 Mrd. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueStem Wealth Partners
BlueStem Wealth Partners Minnetonka, Minnesota 1 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Financial Partners
Catalyst Financial Partners Boston, Massachusetts 1,01 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KR Capital LP
KR Capital LP New York City, New York 1,01 Mrd. $ AUM
Steigerwald Gordon & Koch
Steigerwald Gordon & Koch Leesburg, Virginia 1,01 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
  • DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .