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DiNuzzo Private Wealth

DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,24 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,08 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+1,28 Mio. $
4
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+1,09 Mio. $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+669.070 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAW-Symbol
Dimensional World Equity ETF
DFAW
+1,27 Mio. $
2
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+449.651 $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+353.611 $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+352.517 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+332.301 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,07 %
2 Technologie 1,26 %
3 Finanzwesen 0,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
5 Industrie 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFNM-Symbol
26
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,21 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,45 %
98.704
+10.455
+12 % +496.450 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
27
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
3,61 Mio. $ 0,36 %
10.836
-558
-5 % -179.228 $
2023 Q4
11 Quartale
DFSU-Symbol
28
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,26 %
55.626
+155
+0,3 % +7.399 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,21 %
4.173
+102
+3 % +47.171 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
30
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,2 %
8.720
-50
-0,6 % -10.720 $
2023 Q4
11 Quartale
MCD-Symbol
31
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,17 %
7.601
+16
+0,2 % +4.211 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIS-Symbol
32
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,76 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,17 %
46.780
-257
-0,5 % -9.388 $
2023 Q4
11 Quartale
IBM-Symbol
33
IBM
IBM
228 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,13 %
5.907
– –
2023 Q4
11 Quartale
DFSI-Symbol
34
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,13 %
28.734
+176
+0,6 % +8.142 $
2023 Q4
11 Quartale
OUNZ-Symbol
35
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,66 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,12 %
31.140
+2.900
+10 % +118.820 $
2024 Q2
9 Quartale
VUG-Symbol
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,11 %
12.612
– –
2023 Q4
11 Quartale
DFAR-Symbol
37
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,68 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,11 %
46.244
+185
+0,4 % +4.837 $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,11 %
1.551
– –
2023 Q4
11 Quartale
IWD-Symbol
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
998.031 $ 0,1 %
4.025
+67
+2 % +16.937 $
2023 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
988.503 $ 0,1 %
3.875
– –
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
977.544 $ 0,1 %
1.321
– –
2023 Q4
11 Quartale
VEU-Symbol
42
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
975.230 $ 0,1 %
11.754
– –
2024 Q3
8 Quartale
VONV-Symbol
43
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
967.884 $ 0,1 %
8.904
– –
2024 Q3
8 Quartale
AMD-Symbol
44
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
951.287 $ 0,09 %
1.555
+94
+6 % +48.358 $
2023 Q4
11 Quartale
WSBC-Symbol
45
WesBanco
WSBC
3,61 Mrd. $
852.425 $ 0,08 %
22.780
+21
+0,1 % +849 $
2023 Q4
11 Quartale
VTIP-Symbol
46
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
814.321 $ 0,08 %
16.545
-1.678
-9 % -83.222 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
47
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
810.228 $ 0,08 %
19.557
+128
+0,7 % +5.421 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
808.223 $ 0,08 %
2.160
+5
+0,2 % +1.874 $
2024 Q3
8 Quartale
DFSB-Symbol
49
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
748 Mio. $
666.591 $ 0,07 %
13.453
+325
+2 % +16.516 $
2023 Q4
11 Quartale
EQT-Symbol
50
EQT Corp
EQT
34,3 Mrd. $
661.652 $ 0,07 %
13.625
– –
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4 5

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BDWCC
B&D White Capital Company Lakeway, Texas 1 Mrd. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueStem Wealth Partners
BlueStem Wealth Partners Minnetonka, Minnesota 1 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Financial Partners
Catalyst Financial Partners Boston, Massachusetts 1,01 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
  • DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .