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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,23 bi
| US$ 4,54 mi | 0,45% |
98.704
+10.455
| +12% | +US$ 496 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,61 mi | 0,36% |
10.836
-558
| -5% | -US$ 179 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 2,62 mi | 0,26% |
55.626
+155
| +0,3% | +US$ 7,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,14 mi | 0,21% |
4.173
+102
| +3% | +US$ 47,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 1,99 mi | 0,2% |
8.720
-50
| -0,6% | -US$ 10,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,76 mi | 0,17% |
7.601
+16
| +0,2% | +US$ 4,21 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,67 bi
| US$ 1,69 mi | 0,17% |
46.780
-257
| -0,5% | -US$ 9,39 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 1,3 mi | 0,13% |
5.907
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,16 bi
| US$ 1,3 mi | 0,13% |
28.734
+176
| +0,6% | +US$ 8,14 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,58 bi
| US$ 1,24 mi | 0,12% |
31.140
+2.900
| +10% | +US$ 119 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 1,14 mi | 0,11% |
12.612
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,69 bi
| US$ 1,12 mi | 0,11% |
46.244
+185
| +0,4% | +US$ 4,84 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,09 mi | 0,11% |
1.551
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 998 mil | 0,1% |
4.025
+67
| +2% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 989 mil | 0,1% |
3.875
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 978 mil | 0,1% |
1.321
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 975 mil | 0,1% |
11.754
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 968 mil | 0,1% |
8.904
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 951 mil | 0,09% |
1.555
+94
| +6% | +US$ 48,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
WesBanco
WSBC
US$ 3,75 bi
| US$ 852 mil | 0,08% |
22.780
+21
| +0,1% | +US$ 849 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 814 mil | 0,08% |
16.545
-1.678
| -9% | -US$ 83,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 810 mil | 0,08% |
19.557
+128
| +0,7% | +US$ 5,42 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 808 mil | 0,08% |
2.160
+5
| +0,2% | +US$ 1,87 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 751 mi
| US$ 667 mil | 0,07% |
13.453
+325
| +2% | +US$ 16,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
| US$ 662 mil | 0,07% |
13.625
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BDWCC
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.