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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 604 mi
| US$ 239 mil | 0,02% |
4.941
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
Honeywell
HON
US$ 70,5 bi
| US$ 237 mil | 0,02% |
+1.122
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Intel
INTC
US$ 487 bi
| US$ 234 mil | 0,02% |
1.948
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,8 bi
| US$ 229 mil | 0,02% |
1.476
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 221 mil | 0,02% |
304
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
81
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 218 mil | 0,02% |
8.937
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 218 mil | 0,02% |
823
+395
| +92% | +US$ 104 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Rockwell Automation
ROK
US$ 50,1 bi
| US$ 206 mil | 0,02% |
474
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
FedEx
FDX
US$ 72,8 bi
| US$ 205 mil | 0,02% |
718
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 202 mil | 0,02% |
4.405
-3
| -0,1% | -US$ 141 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
86
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$ 1,08 bi
| US$ 201 mil | 0,02% |
2.652
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 187 mil | 0,02% |
680
+663
| +3.900% | +US$ 209 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 180 mil | 0,02% |
513
-1
| -0,2% | -US$ 376 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
United Parcel Service
UPS
US$ 91 bi
| US$ 179 mil | 0,02% |
1.921
+6
| +0,3% | +US$ 630 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Micron Technology
MU
US$ 1,06 tri
| US$ 175 mil | 0,02% |
164
+75
| +84% | +US$ 71,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
91
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 50,5 bi
| US$ 174 mil | 0,02% |
1.124
+38
| +3% | +US$ 6,91 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 164 mil | 0,02% |
1.130
+200
| +22% | +US$ 27,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
Lowe's Companies
LOW
US$ 116 bi
| US$ 162 mil | 0,02% |
878
+46
| +6% | +US$ 9,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,09 bi
| US$ 160 mil | 0,02% |
3.090
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
95
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 160 mil | 0,02% |
483
+60
| +14% | +US$ 21 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
96
AbbVie
ABBV
US$ 512 bi
| US$ 154 mil | 0,02% |
589
+100
| +20% | +US$ 25,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 154 mil | 0,02% |
133
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Trane Technologies
TT
US$ 95 bi
| US$ 146 mil | 0,01% |
324
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
99
CSX Corp
CSX
US$ 96,6 bi
| US$ 139 mil | 0,01% |
2.982
+3
| +0,1% | +US$ 149 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
100
Emerson Electric
EMR
US$ 95,3 bi
| US$ 135 mil | 0,01% |
871
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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BDWCC
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.