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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
597 Mio. $
| 238.898 $ | 0,02 % |
4.941
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
77
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 236.675 $ | 0,02 % |
+1.122
| Neu | +250.369 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
78
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 234.209 $ | 0,02 % |
1.948
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
79
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 229.078 $ | 0,02 % |
1.476
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 220.518 $ | 0,02 % |
304
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
81
AT&T
T
156 Mrd. $
| 218.063 $ | 0,02 % |
8.937
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 217.796 $ | 0,02 % |
823
+395
| +92 % | +104.208 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
83
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| 206.347 $ | 0,02 % |
474
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
84
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 204.695 $ | 0,02 % |
718
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
85
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 202.058 $ | 0,02 % |
4.405
-3
| -0,1 % | -141 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
86
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
| 200.571 $ | 0,02 % |
2.652
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
87
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 187.266 $ | 0,02 % |
680
+663
| +3.900 % | +208.870 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
88
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 180.161 $ | 0,02 % |
513
-1
| -0,2 % | -376 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
89
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 179.499 $ | 0,02 % |
1.921
+6
| +0,3 % | +630 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
90
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 174.679 $ | 0,02 % |
164
+75
| +84 % | +71.242 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
HONA
91
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 174.187 $ | 0,02 % |
1.124
+38
| +3 % | +6.911 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
92
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 164.201 $ | 0,02 % |
1.130
+200
| +22 % | +27.636 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
93
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 161.757 $ | 0,02 % |
878
+46
| +6 % | +9.549 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
94
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,49 Mrd. $
| 160.371 $ | 0,02 % |
3.090
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
95
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 159.791 $ | 0,02 % |
483
+60
| +14 % | +20.986 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
96
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 154.183 $ | 0,02 % |
589
+100
| +20 % | +25.636 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
97
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 153.892 $ | 0,02 % |
133
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
98
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
| 146.442 $ | 0,01 % |
324
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
99
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 138.693 $ | 0,01 % |
2.982
+3
| +0,1 % | +149 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
100
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 135.093 $ | 0,01 % |
871
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .