DiNuzzo Private Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von DiNuzzo Private Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,42 Mio. $	Verkaufen	126.664 -5.006	-4 %	-352.517 $	0,84 %	21
2026 Q2	9,2 Mio. $	Verkaufen	131.670 -2.267	-2 %	-151.490 $	0,91 %	21
2026 Q1	8,36 Mio. $	Verkaufen	133.937 -1.216	-0,9 %	-77.230 $	0,9 %	21
2025 Q4	8,05 Mio. $	Verkaufen	135.153 -1.893	-1 %	-110.459 $	0,88 %	21
2025 Q3	8,07 Mio. $	Verkaufen	137.046 -1.304	-0,9 %	-74.273 $	0,91 %	21
2025 Q2	7,47 Mio. $	Verkaufen	138.350 -1.980	-1 %	-100.840 $	0,89 %	21
2025 Q1	7,23 Mio. $	Verkaufen	140.330 -2.072	-1 %	-114.022 $	0,91 %	21
2024 Q4	7,93 Mio. $	Verkaufen	142.402 -3.220	-2 %	-184.231 $	1 %	21
2024 Q3	8,1 Mio. $	Verkaufen	145.622 -1.161	-0,8 %	-62.775 $	1 %	21
2024 Q2	7,61 Mio. $	Verkaufen	146.783 -1.908	-1 %	-100.085 $	1,03 %	21
2024 Q1	8,09 Mio. $	Verkaufen	148.691 -1.280	-0,9 %	-65.893 $	1,09 %	21
2023 Q4	7,85 Mio. $	Kaufen	+149.971	Neu	+7,01 Mio. $	1,11 %	21

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von DiNuzzo Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

DiNuzzo Private Wealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 352.517 $ und hielt danach 126.664 Aktien im Wert von 8,42 Mio. $. Die Position macht 0,84 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

DiNuzzo Private Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 9,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 126.664 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 8,42 Mio. $.
DiNuzzo Private Wealth verkaufte 5.006 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 352.517 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,84 % des Portfolios von DiNuzzo Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 21.
DiNuzzo Private Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von DiNuzzo Private Wealth in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 9,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .