de DiNuzzo Private Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de DiNuzzo Private Wealth Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 8.42 M	Vender	126,664 -5,006	-4%	-USD 353 k	0.84%	21
2026 Q2	USD 9.2 M	Vender	131,670 -2,267	-2%	-USD 151 k	0.91%	21
2026 Q1	USD 8.36 M	Vender	133,937 -1,216	-0.9%	-USD 77.2 k	0.9%	21
2025 Q4	USD 8.05 M	Vender	135,153 -1,893	-1%	-USD 110 k	0.88%	21
2025 Q3	USD 8.07 M	Vender	137,046 -1,304	-0.9%	-USD 74.3 k	0.91%	21
2025 Q2	USD 7.47 M	Vender	138,350 -1,980	-1%	-USD 101 k	0.89%	21
2025 Q1	USD 7.23 M	Vender	140,330 -2,072	-1%	-USD 114 k	0.91%	21
2024 Q4	USD 7.93 M	Vender	142,402 -3,220	-2%	-USD 184 k	1%	21
2024 Q3	USD 8.1 M	Vender	145,622 -1,161	-0.8%	-USD 62.8 k	1%	21
2024 Q2	USD 7.61 M	Vender	146,783 -1,908	-1%	-USD 100 k	1.03%	21
2024 Q1	USD 8.09 M	Vender	148,691 -1,280	-0.9%	-USD 65.9 k	1.09%	21
2023 Q4	USD 7.85 M	Comprar	+149,971	Nuevas	+USD 7.01 M	1.11%	21

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de DiNuzzo Private Wealth en DFAT: resumen de T3 2026

DiNuzzo Private Wealth redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 3.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 353 k, y conservó 126,664 acciones valuadas en USD 8.42 M. La posición representa 0.84% de la cartera y ocupa el puesto #21.

DiNuzzo Private Wealth reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth tenía 126,664 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 8.42 M.
DiNuzzo Private Wealth vendió 5,006 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 353 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.84% de la cartera de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 21.
DiNuzzo Private Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de DiNuzzo Private Wealth en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 9.2 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.