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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 134.010 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
102
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
| 129.821 $ | 0,01 % |
6.931
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 125.670 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
104
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 125.481 $ | 0,01 % |
448
+400
| +833 % | +110.604 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
105
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 121.547 $ | 0,01 % |
471
+62
| +15 % | +16.447 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
106
Visa
V
766 Mrd. $
| 118.939 $ | 0,01 % |
331
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
107
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 113.950 $ | 0,01 % |
558
+44
| +9 % | +8.664 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
108
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 111.217 $ | 0,01 % |
2.043
-38
| -2 % | -2.315 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
109
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 108.525 $ | 0,01 % |
747
-3
| -0,4 % | -440 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
110
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 106.112 $ | 0,01 % |
780
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
111
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 105.522 $ | 0,01 % |
318
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
112
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 101.790 $ | 0,01 % |
520
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
113
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 94.030 $ | 0,01 % |
715
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
114
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 91.299 $ | 0,01 % |
1.293
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
115
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 89.467 $ | 0,01 % |
97
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
116
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 87.184 $ | 0,01 % |
688
-5
| -0,7 % | -689 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
117
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 83.101 $ | 0,01 % |
425
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
118
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
316 Mio. $
| 82.150 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
119
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 80.903 $ | 0,01 % |
364
-1
| -0,3 % | -245 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
120
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 78.994 $ | 0,01 % |
420
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
121
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| 76.864 $ | 0,01 % |
779
-1
| -0,1 % | -106 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
122
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 74.437 $ | 0,01 % |
764
+1
| +0,1 % | +107 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
123
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 72.733 $ | 0,01 % |
249
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
124
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 69.238 $ | 0,01 % |
1.927
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
125
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 67.087 $ | 0,01 % |
425
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .