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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 606 M
| USD 239 k | 0.02% |
4,941
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
Honeywell
HON
USD 70.4 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
+1,122
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Intel
INTC
USD 487 mil M
| USD 234 k | 0.02% |
1,948
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 229 k | 0.02% |
1,476
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 221 k | 0.02% |
304
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
81
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
8,937
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
823
+395
| +92% | +USD 104 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Rockwell Automation
ROK
USD 50.1 mil M
| USD 206 k | 0.02% |
474
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
FedEx
FDX
USD 72.9 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
718
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 202 k | 0.02% |
4,405
-3
| -0.1% | -USD 141 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
86
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1082 M
| USD 201 k | 0.02% |
2,652
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Stryker
SYK
USD 120 mil M
| USD 187 k | 0.02% |
680
+663
| +3,900% | +USD 209 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 180 k | 0.02% |
513
-1
| -0.2% | -USD 376 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
United Parcel Service
UPS
USD 91.3 mil M
| USD 179 k | 0.02% |
1,921
+6
| +0.3% | +USD 630 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Micron Technology
MU
USD 1.06 B
| USD 175 k | 0.02% |
164
+75
| +84% | +USD 71.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
91
Honeywell Aerospace
HONA
USD 50.7 mil M
| USD 174 k | 0.02% |
1,124
+38
| +3% | +USD 6.91 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 164 k | 0.02% |
1,130
+200
| +22% | +USD 27.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
Lowe's Companies
LOW
USD 116 mil M
| USD 162 k | 0.02% |
878
+46
| +6% | +USD 9.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2089 M
| USD 160 k | 0.02% |
3,090
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
95
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 160 k | 0.02% |
483
+60
| +14% | +USD 21 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
96
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 154 k | 0.02% |
589
+100
| +20% | +USD 25.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 154 k | 0.02% |
133
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Trane Technologies
TT
USD 94.9 mil M
| USD 146 k | 0.01% |
324
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
99
CSX Corp
CSX
USD 96.8 mil M
| USD 139 k | 0.01% |
2,982
+3
| +0.1% | +USD 149 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
100
Emerson Electric
EMR
USD 95.2 mil M
| USD 135 k | 0.01% |
871
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
BDWCC
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.