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DiNuzzo Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$10.1億
週轉率
5.38%
1年估算報酬率
9.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.5%
1年估算報酬率
+9.69%
3年估算報酬率
+42.72%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
-US$469萬
(-0.46%)
資金流向
+US$1233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.09%
持股
1,395
新
48
增持
226
減碼
243
已平倉
27
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208萬 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$128萬 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$109萬 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$66.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$45萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.4萬 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$35.3萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$33.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.07% |
| 2 | 資訊科技 | 1.26% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 5 | 工業 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.3億
| US$454萬 | 0.45% |
98,704
+10,455
| +12% | +US$49.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
27
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$361萬 | 0.36% |
10,836
-558
| -5% | -US$17.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
28
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$24億
| US$262萬 | 0.26% |
55,626
+155
| +0.3% | +US$7,399 |
2023 Q4
11個季度
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$214萬 | 0.21% |
4,173
+102
| +3% | +US$4.72萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$199萬 | 0.2% |
8,720
-50
| -0.6% | -US$1.07萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
31
McDonald's
MCD
US$1939億
| US$176萬 | 0.17% |
7,601
+16
| +0.2% | +US$4,211 |
2023 Q4
11個季度
|
|
32
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$58.1億
| US$169萬 | 0.17% |
46,780
-257
| -0.5% | -US$9,388 |
2023 Q4
11個季度
|
|
33
IBM
IBM
US$2346億
| US$130萬 | 0.13% |
5,907
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
34
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$12億
| US$130萬 | 0.13% |
28,734
+176
| +0.6% | +US$8,142 |
2023 Q4
11個季度
|
|
35
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25.7億
| US$124萬 | 0.12% |
31,140
+2,900
| +10% | +US$11.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$114萬 | 0.11% |
12,612
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
37
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.7億
| US$112萬 | 0.11% |
46,244
+185
| +0.4% | +US$4,837 |
2023 Q4
11個季度
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$109萬 | 0.11% |
1,551
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851億
| US$100萬 | 0.1% |
4,025
+67
| +2% | +US$1.69萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801億
| US$98.9萬 | 0.1% |
3,875
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$97.8萬 | 0.1% |
1,321
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
42
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672億
| US$97.5萬 | 0.1% |
11,754
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
43
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$235億
| US$96.8萬 | 0.1% |
8,904
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068億
| US$95.1萬 | 0.09% |
1,555
+94
| +6% | +US$4.84萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
45
WesBanco
WSBC
US$37.2億
| US$85.2萬 | 0.08% |
22,780
+21
| +0.1% | +US$849 |
2023 Q4
11個季度
|
|
46
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$81.4萬 | 0.08% |
16,545
-1,678
| -9% | -US$8.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$81萬 | 0.08% |
19,557
+128
| +0.7% | +US$5,421 |
2023 Q4
11個季度
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$80.8萬 | 0.08% |
2,160
+5
| +0.2% | +US$1,874 |
2024 Q3
8個季度
|
|
49
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.72億
| US$66.7萬 | 0.07% |
13,453
+325
| +2% | +US$1.65萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
50
EQT Corp
EQT
US$330億
| US$66.2萬 | 0.07% |
13,625
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
KL
DiNuzzo Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，DiNuzzo Private Wealth持有1,395個部位，管理資產為US$10.1億，較前一季的US$10.1億減少0.46%。 其前十大持股占投資組合的68%。
DiNuzzo Private Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增48項、增加226檔、減碼243檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共1,122股，價值US$23.7萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World Equity ETF，估計金額為US$127萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和金融。
- DiNuzzo Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,122股，價值US$23.7萬。
- DiNuzzo Private Wealth在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$724萬。
- DiNuzzo Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional World Equity ETF，估計減持了US$127萬。
- DiNuzzo Private Wealth於2026年第3季完全出清Saul Centers，估計賣出金額為US$2.24萬。
- 在2026年第3季，DiNuzzo Private Wealth的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占68%。
- DiNuzzo Private Wealth在2026年第3季新增了48個部位，並平倉27個部位。
- DiNuzzo Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌0.46%，降至US$10.1億。
根據DiNuzzo Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。