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Steigerwald Gordon & Koch 投資組合持股
AUM
US$10.1億
週轉率
3.56%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.38%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+59.48%
5年估算報酬率
+77.26%
10年估算報酬率
+288.1%
AUM
US$10.1億
AUM 成長
+US$3472萬
(+3.6%)
資金流向
-US$1794萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.86%
持股
786
新
7
增持
79
減碼
120
已平倉
21
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$981萬 |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$836萬 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$49.5萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$14.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$426萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$390萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$365萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$322萬 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$276萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.78% |
| 2 | 醫療保健 | 15.82% |
| 3 | 金融 | 14.92% |
| 4 | 工業 | 12.14% |
| 5 | 必需消費品 | 6.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5267萬 | 5.22% |
182,026
-4,275
| -2% | -US$122萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3862萬 | 3.83% |
117,984
-1,893
| -2% | -US$58.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$3406萬 | 3.38% |
179,530
-3,234
| -2% | -US$59.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$3350萬 | 3.32% |
52,809
-1,194
| -2% | -US$69.2萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3268萬 | 3.24% |
91,449
-615
| -0.7% | -US$22.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3176萬 | 3.15% |
85,142
+24
| +0% | +US$9,710 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$3079萬 | 3.05% |
93,276
-1,279
| -1% | -US$38.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2999萬 | 2.97% |
264,783
-6,124
| -2% | -US$76萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2892萬 | 2.87% |
113,876
-966
| -0.8% | -US$22.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$2857萬 | 2.83% |
125,954
-2,036
| -2% | -US$45萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$2820萬 | 2.79% |
82,180
+31
| +0% | +US$9,952 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
CACI
CACI
US$136億
| US$2800萬 | 2.77% |
60,432
-891
| -1% | -US$45.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
IBM
IBM
US$2187億
| US$2739萬 | 2.72% |
97,405
-57
| -0.1% | -US$1.44萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
McKesson
MCK
US$1172億
| US$2736萬 | 2.71% |
36,210
-294
| -0.8% | -US$23.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$2687萬 | 2.66% |
325,174
-3,464
| -1% | -US$27.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$2544萬 | 2.52% |
70,256
-626
| -0.9% | -US$21.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Ventas
VTR
US$440億
| US$2443萬 | 2.42% |
275,078
-2,486
| -0.9% | -US$21.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
Stryker
SYK
US$1130億
| US$2210萬 | 2.19% |
70,209
+639
| +0.9% | +US$20.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2184萬 | 2.16% |
248,810
-598
| -0.2% | -US$5.41萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$2176萬 | 2.16% |
680,728
-383
| -0.1% | -US$1.23萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$2163萬 | 2.14% |
294,831
-1,361
| -0.5% | -US$8.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Linde
LIN
US$2298億
| US$1854萬 | 1.84% |
35,732
-2
| -0% | -US$1,013 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1841萬 | 1.82% |
226,481
-1,390
| -0.6% | -US$11萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$1796萬 | 1.78% |
80,207
-1,047
| -1% | -US$22.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$1736萬 | 1.72% |
44,876
-66
| -0.1% | -US$2.45萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Steigerwald Gordon & Koch的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Steigerwald Gordon & Koch持有786個部位，價值US$10.1億，較前一季的US$9.7億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的34%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.6%。 Steigerwald Gordon & Koch新增了7個部位，並退出21個部位，讓由786個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和金融。
- Steigerwald Gordon & Koch在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進219股，價值US$4.84萬。
- Steigerwald Gordon & Koch在2026年第2季增持Goldman Sachs的幅度最大，估計增加US$981萬。
- Steigerwald Gordon & Koch在2026年第2季最大幅度減持的標的是T. Rowe Price，估計減持了US$426萬。
- Steigerwald Gordon & Koch於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$322萬。
- 在2026年第2季，Steigerwald Gordon & Koch的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占34%。
- Steigerwald Gordon & Koch在2026年第2季新增了7個部位，並平倉21個部位。
- Steigerwald Gordon & Koch的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$10.1億。
根據Steigerwald Gordon & Koch的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。