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GA
GFS Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.48億
週轉率
60.33%
1年估算報酬率
41.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.68%
1年估算報酬率
+41.15%
3年估算報酬率
+97.93%
5年估算報酬率
+98.43%
10年估算報酬率
+282.69%
AUM
US$9.48億
AUM 成長
+US$1.64億
(+21%)
資金流向
-US$140萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.61%
持股
305
新
145
增持
48
減碼
43
已平倉
39
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$618萬 |
| 2 |
Nu Holdings
NU
|
+US$511萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$492萬 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$464萬 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$417萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$780萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$744萬 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$704萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$389萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$375萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.89% |
| 2 | 科技 | 13.13% |
| 3 | 工業 | 12.91% |
| 4 | 醫療保健 | 11.42% |
| 5 | 能源 | 7.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$7678萬 | 8.1% |
+55
| 新 | +US$1.14萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$4279萬 | 4.51% |
+250
| 新 | +US$7.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$3603萬 | 3.8% |
+150
| 新 | +US$7,050 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$3072萬 | 3.24% |
+511
| 新 | +US$5.31萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3000萬 | 3.16% |
9,032
-1,838
| -17% | -US$18.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2834萬 | 2.99% |
3,231
-2,289
| -41% | -US$172萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Ecopetrol
EC
US$368億
| US$2788萬 | 2.94% |
+2,200
| 新 | +US$3.18萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Dynatrace
DT
US$177億
| US$2673萬 | 2.82% |
+79
| 新 | +US$3,077 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$2478萬 | 2.61% |
265,683
-257
| -0.1% | -US$2.33萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$2310萬 | 2.44% |
9,469
-95
| -1% | -US$1.23萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Ferguson
FERG
US$448億
| US$2123萬 | 2.24% |
+18
| 新 | +US$4,343 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Varonis Systems
VRNS
US$56億
| US$2087萬 | 2.2% |
+125
| 新 | +US$3,664 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1910萬 | 2.01% |
20,282
-123
| -0.6% | -US$2.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$1805萬 | 1.9% |
188,066
+16,575
| +10% | +US$208萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.26億
| US$1696萬 | 1.79% |
+20
| 新 | +US$3,430 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Itron
ITRI
US$36.4億
| US$1685萬 | 1.78% |
+396
| 新 | +US$3.38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1621萬 | 1.71% |
9,348
-92
| -1% | -US$2.14萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1590萬 | 1.68% |
155,764
+6,722
| +5% | +US$92.2萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
19
DT Midstream
DTM
US$126億
| US$1370萬 | 1.44% |
+1,275
| 新 | +US$18萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
WisdomTree Europe Defense Fund
WDEF
US$9304萬
| US$1301萬 | 1.37% |
+1,497
| 新 | +US$4.48萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Petrobras
PBR
US$1676億
| US$1275萬 | 1.34% |
+1,500
| 新 | +US$2.93萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$1263萬 | 1.33% |
+2,053
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1245萬 | 1.31% |
+200
| 新 | +US$6.51萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Organon & Co
OGN
US$36.1億
| US$1230萬 | 1.3% |
+1,267
| 新 | +US$1.52萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8億
| US$1206萬 | 1.27% |
101,080
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
相似基金
TIM
UAG
WDA
LRPA
GFS Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GFS Advisors持有305個部位，價值US$9.48億，較前一季的US$7.85億增加21%。 其前十大持股占投資組合的37%。
GFS Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增145項、增加48檔、減碼43檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是The Kraft Heinz Company：共267,700股，價值US$1.01萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$780萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的45%，其次為科技和工業。
- GFS Advisors在2026年第2季最大筆買進的是The Kraft Heinz Company：共買進267,700股，價值US$1.01萬。
- GFS Advisors在2026年第2季增持Nu Holdings的幅度最大，估計增加US$511萬。
- GFS Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$744萬。
- GFS Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$780萬。
- 在2026年第2季，GFS Advisors的投資組合規模為US$9.48億，前十大持股占37%。
- GFS Advisors在2026年第2季新增了145個部位，並平倉39個部位。
- GFS Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$9.48億。
根據GFS Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。