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DiNuzzo Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
5.38%
1년 추정 수익률
9.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+9.69%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$469만
(-0.46%)
자금 흐름
+US$1233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.09%
보유액
1,395
신규
48
증가
226
축소
243
청산됨
27
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$128만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$109만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$45만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.4만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$35.3만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$33.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.07% |
| 2 | 정보기술 | 1.26% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 산업재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$454만 | 0.45% |
98,704
+10,455
| +12% | +US$49.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$361만 | 0.36% |
10,836
-558
| -5% | -US$17.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$24억
| US$262만 | 0.26% |
55,626
+155
| +0.3% | +US$7.4천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$214만 | 0.21% |
4,173
+102
| +3% | +US$4.72만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$199만 | 0.2% |
8,720
-50
| -0.6% | -US$1.07만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$176만 | 0.17% |
7,601
+16
| +0.2% | +US$4.21천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.8억
| US$169만 | 0.17% |
46,780
-257
| -0.5% | -US$9.39천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
IBM
IBM
US$2369억
| US$130만 | 0.13% |
5,907
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$130만 | 0.13% |
28,734
+176
| +0.6% | +US$8.14천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.7억
| US$124만 | 0.12% |
31,140
+2,900
| +10% | +US$11.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$114만 | 0.11% |
12,612
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.6억
| US$112만 | 0.11% |
46,244
+185
| +0.4% | +US$4.84천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$109만 | 0.11% |
1,551
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$100만 | 0.1% |
4,025
+67
| +2% | +US$1.69만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$98.9만 | 0.1% |
3,875
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$97.8만 | 0.1% |
1,321
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$97.5만 | 0.1% |
11,754
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
43
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$96.8만 | 0.1% |
8,904
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$95.1만 | 0.09% |
1,555
+94
| +6% | +US$4.84만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
WesBanco
WSBC
US$36.1억
| US$85.2만 | 0.08% |
22,780
+21
| +0.1% | +US$849 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$81.4만 | 0.08% |
16,545
-1,678
| -9% | -US$8.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$81만 | 0.08% |
19,557
+128
| +0.7% | +US$5.42천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$80.8만 | 0.08% |
2,160
+5
| +0.2% | +US$1.87천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
49
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.48억
| US$66.7만 | 0.07% |
13,453
+325
| +2% | +US$1.65만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
EQT Corp
EQT
US$338억
| US$66.2만 | 0.07% |
13,625
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BDWCC
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DiNuzzo Private Wealth의 보유 포지션은 1,395개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.1억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 226개 증가, 243개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 1,122주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$127만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$23.7만 상당의 1,122주를 매수했어요.
- DiNuzzo Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Saul Centers 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 68% 비중을 차지해요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.