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BlueStem Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
24.48%
1년 추정 수익률
19.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.06%
1년 예상 수익률
+19.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$1.04억
(+12%)
자금 흐름
+US$2011만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.12%
보유액
143
신규
19
증가
56
축소
46
청산됨
16
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$4654만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$3755만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1792만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1725만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1305만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2769만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1881만 |
| 3 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$1663만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1649만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1642만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.37% |
| 2 | 정보기술 | 1.24% |
| 3 | 금융 | 0.59% |
| 4 | 건강관리 | 0.44% |
| 5 | 임의소비재 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1.06억 | 10.53% |
3,819,433
+1,392,689
| +57% | +US$3755만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$7344만 | 7.31% |
2,361,445
+1,542,111
| +188% | +US$4654만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$6869만 | 6.84% |
1,010,013
-156,941
| -13% | -US$1021만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$6635만 | 6.61% |
860,493
+62,939
| +8% | +US$462만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$6513만 | 6.49% |
1,924,760
-835,763
| -30% | -US$2769만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5280만 | 5.26% |
70,511
-1,824
| -3% | -US$133만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1억
| US$4854만 | 4.83% |
957,738
+226,529
| +31% | +US$1149만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$4585만 | 4.57% |
885,440
+245,274
| +38% | +US$1254만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$3406만 | 3.39% |
672,950
+46,814
| +7% | +US$226만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$3314만 | 3.3% |
765,762
-96,522
| -11% | -US$409만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3276만 | 3.26% |
380,355
-8,517
| -2% | -US$71.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$2766만 | 2.75% |
1,214,016
-233,225
| -16% | -US$531만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$2264만 | 2.25% |
828,507
+134,546
| +19% | +US$370만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1998만 | 1.99% |
+104,851
| 신규 | +US$1792만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1927만 | 1.92% |
262,475
-115,429
| -31% | -US$847만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1909만 | 1.9% |
25,923
+25,078
| +2,968% | +US$1725만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1567만 | 1.56% |
295,001
-16,657
| -5% | -US$95.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$1537만 | 1.53% |
126,255
-34,951
| -22% | -US$405만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1495만 | 1.49% |
+92,559
| 신규 | +US$1305만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1434만 | 1.43% |
65,820
+10,804
| +20% | +US$226만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$1417만 | 1.41% |
210,678
-40,525
| -16% | -US$271만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$1320만 | 1.31% |
336,643
+40,946
| +14% | +US$160만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1304만 | 1.3% |
257,354
-66,429
| -21% | -US$334만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$1248만 | 1.24% |
+180,997
| 신규 | +US$1241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
US$1.46억
| US$1091만 | 1.09% |
239,481
-19,187
| -7% | -US$87만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BDWCC
KL
BlueStem Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BlueStem Wealth Partners는 US$10억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
BlueStem Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 56개 증가, 46개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 104,851주를 보유했으며 가치는 US$1998만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 추정 금액은 US$2769만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- BlueStem Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, US$1998만 상당의 104,851주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BlueStem Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$4654만 규모예요.
- BlueStem Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2769만예요.
- BlueStem Wealth Partners는 2026년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlueStem Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 59%를 차지해요.
- BlueStem Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- BlueStem Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 BlueStem Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.