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Grove Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
10.43%
1년 추정 수익률
19.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.52%
1년 예상 수익률
+19.76%
3년 예상 수익률
+80.45%
5년 예상 수익률
+84.54%
10년 예상 수익률
+238.3%
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$263만
(-0.26%)
자금 흐름
-US$556만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.09%
보유액
959
신규
73
증가
191
축소
189
청산됨
27
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$802만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$713만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$207만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$160만 |
| 5 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+US$141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$807만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$772만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$312만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$137만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.69% |
| 2 | 정보기술 | 15.38% |
| 3 | 금융 | 4.65% |
| 4 | 건강관리 | 3.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$9394만 | 9.34% |
134,037
-4,460
| -3% | -US$312만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$5512만 | 5.48% |
165,507
-280
| -0.2% | -US$8.99만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4289만 | 4.27% |
596,153
-10,669
| -2% | -US$80.5만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3724만 | 3.7% |
273,769
-9,029
| -3% | -US$131만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1895억
| US$3696만 | 3.68% |
381,551
+5,129
| +1% | +US$50.6만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8857억
| US$3238만 | 3.22% |
42,281
-1,789
| -4% | -US$137만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1526억
| US$3117만 | 3.1% |
383,999
-8,049
| -2% | -US$64.8만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.28조
| US$2697만 | 2.68% |
118,102
+3,869
| +3% | +US$82.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$2611만 | 2.6% |
453,648
-133,241
| -23% | -US$772만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2034만 | 2.02% |
39,661
+2,458
| +7% | +US$114만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8191억
| US$1731만 | 1.72% |
22,695
-68
| -0.3% | -US$5.17만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1265억
| US$1689만 | 1.68% |
134,831
-243
| -0.2% | -US$2.97만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$443억
| US$1609만 | 1.6% |
261,706
+132,298
| +102% | +US$802만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$1496만 | 1.49% |
60,036
-982
| -2% | -US$25만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22조
| US$1472만 | 1.46% |
42,790
-1,477
| -3% | -US$51.3만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$1425만 | 1.42% |
182,412
+25,794
| +16% | +US$207만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1228억
| US$1360만 | 1.35% |
229,334
+1,770
| +0.8% | +US$10.6만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1352만 | 1.34% |
78,536
+41,720
| +113% | +US$713만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$503억
| US$1352만 | 1.34% |
285,370
-5,108
| -2% | -US$25.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$1320만 | 1.31% |
170,927
-6,607
| -4% | -US$51.7만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2281억
| US$1302만 | 1.29% |
184,403
+2,697
| +1% | +US$19.3만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1896억
| US$1293만 | 1.29% |
59,833
+732
| +1% | +US$16.3만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$1214만 | 1.21% |
116,091
-903
| -0.8% | -US$9.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
24
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$1197만 | 1.19% |
335,076
-6,596
| -2% | -US$24.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$1153만 | 1.15% |
30,267
+4,096
| +16% | +US$160만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BDWCC
KL
Grove Bank & Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Grove Bank & Trust의 보유 포지션은 959개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.1억보다 0.26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Grove Bank & Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 73개, 191개 증가, 189개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alger Concentrated Equity ETF으로, 31,997주를 보유했으며 가치는 US$130만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$807만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Grove Bank & Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alger Concentrated Equity ETF으로, US$130만 상당의 31,997주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Grove Bank & Trust로, 추정 증가액은 US$802만 규모예요.
- Grove Bank & Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$772만예요.
- Grove Bank & Trust는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$807만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grove Bank & Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 40%를 차지해요.
- Grove Bank & Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Grove Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.26% 하락해 US$10.1억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Grove Bank & Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.