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Grove Bank & Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
10,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+238,3 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,63 Mio. $
(-0,26 %)
Kapitalfluss
-5,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,09 %
Position
959
Neu
73
Aufgestockt
191
Reduziert
189
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+8,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+7,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+1,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+7,72 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,69 % |
| 2 | Technologie | 15,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,96 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 93,9 Mio. $ | 9,34 % |
134.037
-4.460
| -3 % | -3,12 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 55,1 Mio. $ | 5,48 % |
165.507
-280
| -0,2 % | -89.935 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 4,27 % |
596.153
-10.669
| -2 % | -805.077 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 3,7 % |
273.769
-9.029
| -3 % | -1,31 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 3,68 % |
381.551
+5.129
| +1 % | +506.310 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 3,22 % |
42.281
-1.789
| -4 % | -1,37 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 3,1 % |
383.999
-8.049
| -2 % | -647.611 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 27 Mio. $ | 2,68 % |
118.102
+3.869
| +3 % | +829.494 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 2,6 % |
453.648
-133.241
| -23 % | -7,72 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 20,3 Mio. $ | 2,02 % |
39.661
+2.458
| +7 % | +1,14 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,72 % |
22.695
-68
| -0,3 % | -51.658 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,68 % |
134.831
-243
| -0,2 % | -29.730 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,6 % |
261.706
+132.298
| +102 % | +8,02 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 15 Mio. $ | 1,49 % |
60.036
-982
| -2 % | -249.503 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 1,46 % |
42.790
-1.477
| -3 % | -512.618 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,42 % |
182.412
+25.794
| +16 % | +2,07 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,35 % |
229.334
+1.770
| +0,8 % | +105.683 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,34 % |
78.536
+41.720
| +113 % | +7,13 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,34 % |
285.370
-5.108
| -2 % | -251.879 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,31 % |
170.927
-6.607
| -4 % | -517.452 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,29 % |
184.403
+2.697
| +1 % | +193.471 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,29 % |
59.833
+732
| +1 % | +162.681 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,21 % |
116.091
-903
| -0,8 % | -95.627 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
24
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,19 % |
335.076
-6.596
| -2 % | -241.773 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,15 % |
30.267
+4.096
| +16 % | +1,6 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
KL
Portfolio-Rückblick von Grove Bank & Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Grove Bank & Trust 959 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,26 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Grove Bank & Trust für Q3 2026 weist 73 neu, 191 erhöht, 189 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alger Concentrated Equity ETF: 31.997 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 8,07 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Grove Bank & Trust im Q3 2026 war Alger Concentrated Equity ETF: 31.997 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
- Grove Bank & Trust hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Grove Bank & Trust im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Grove Bank & Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Grove Bank & Trust machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Grove Bank & Trust eröffnete 73 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Grove Bank & Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,26 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Grove Bank & Trust für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .