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Novem Group

Novem Group Portfolio-Positionen

AUM 988 Mio. $ Umschlag 25,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
988 Mio. $
AUM-Wachstum
+115 Mio. $
Kapitalfluss
+33,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,86 %
Position
506
Neu
69
Aufgestockt
181
Reduziert
168
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+34 Mio. $
2
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+6,87 Mio. $
3
DLFE-Symbol
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
+5,6 Mio. $
4
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+4,7 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+3,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+12,8 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+11,1 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+10,2 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+5,95 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+4,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,23 %
2 Technologie 9,4 %
3 Finanzwesen 5,33 %
4 Gesundheitswesen 3,98 %
5 Industrie 3,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYLD-Symbol
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
41,7 Mio. $ 4,22 %
1.573.225
+1.289.033
+454 % +34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
40,3 Mio. $ 4,08 %
1.192.374
+32.994
+3 % +1,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
28,3 Mio. $ 2,86 %
321.777
+6.737
+2 % +574.771 $
2024 Q4
6 Quartale
FFLC-Symbol
4
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,23 Mrd. $
27,4 Mio. $ 2,77 %
465.338
+10.765
+2 % +615.778 $
2024 Q4
6 Quartale
BOND-Symbol
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,29 %
245.552
+11.565
+5 % +1,06 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,02 %
826.202
+35.631
+5 % +861.255 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,99 %
227.982
+420
+0,2 % +35.340 $
2024 Q4
6 Quartale
FALN-Symbol
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,89 %
687.045
+27.868
+4 % +754.328 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,88 %
85.113
-170
-0,2 % -35.499 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,85 %
300.595
-38.651
-11 % -2,31 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,9 Mio. $ 1,81 %
61.894
+3.736
+6 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,8 %
176.273
-101.167
-36 % -10,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,59 %
99.238
-38.055
-28 % -5,95 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,58 %
20.874
+904
+5 % +658.290 $
2024 Q4
6 Quartale
CORP-Symbol
15
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,54 %
156.839
+6.032
+4 % +583.988 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDS-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,44 %
588.288
+67.811
+13 % +1,64 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBDT-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,44 %
563.458
+64.498
+13 % +1,63 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,4 %
58.462
-95
-0,2 % -21.814 $
2024 Q4
6 Quartale
PTRB-Symbol
19
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,07 %
253.952
-11.444
-4 % -475.815 $
2024 Q4
6 Quartale
JPEF-Symbol
20
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,05 %
128.961
-33.288
-21 % -2,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGGO-Symbol
21
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1 %
233.427
+176.364
+309 % +6,87 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,06 Mio. $ 0,92 %
23.978
-420
-2 % -168.401 $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
8,91 Mio. $ 0,9 %
180.725
-24.639
-12 % -1,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FFSM-Symbol
24
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,48 Mrd. $
8,68 Mio. $ 0,88 %
227.274
+21.681
+11 % +773.561 $
2026 Q1
1 Quartal
FNDX-Symbol
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
8,4 Mio. $ 0,85 %
269.946
+46.719
+21 % +1,41 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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KTF Investments Seal Beach, California 989 Mio. $ AUM
Financial Partners Group (Kansas)
Financial Partners Group (Kansas) Overland Park, Kansas 985 Mio. $ AUM 29,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Advisors Ltd
Capital Advisors Ltd Shaker Heights, Ohio 991 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Southeast Asset Advisors
Southeast Asset Advisors Thomasville, Georgia 984 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APFP
Action Point Financial Planning Grand Rapids, Michigan 984 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Novem Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Novem Group 506 Positionen im Wert von 988 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 873 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Novem Group investierte 33,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 69 neue Positionen und stockte 181 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February: 179.795 Aktien im Wert von 5,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Novem Group im Q2 2026 war FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February: 179.795 Aktien im Wert von 5,7 Mio. $.
  • Novem Group hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Novem Group im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Novem Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Novem Group machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 988 Mio. $ aus.
  • Novem Group eröffnete 69 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Novem Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 988 Mio. $.

Auf Grundlage der von Novem Group für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .