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Novem Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 988 M
Rotación
25.69%
Rendimiento estimado a 1 año
20.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 988 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 115 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 33.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.86%
Posición
506
Nuevas
69
Aumentadas
181
Reducidas
168
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 34 M |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+USD 6.87 M |
| 3 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
|
+USD 5.6 M |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 3.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 5.95 M |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 4.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.23% |
| 2 | Tecnología | 9.4% |
| 3 | Finanzas | 5.33% |
| 4 | Atención médica | 3.98% |
| 5 | Industriales | 3.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 41.7 M | 4.22% |
1,573,225
+1,289,033
| +454% | +USD 34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 40.3 M | 4.08% |
1,192,374
+32,994
| +3% | +USD 1.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 28.3 M | 2.86% |
321,777
+6,737
| +2% | +USD 575 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
USD 1233 M
| USD 27.4 M | 2.77% |
465,338
+10,765
| +2% | +USD 616 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 22.6 M | 2.29% |
245,552
+11,565
| +5% | +USD 1.06 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 19.9 M | 2.02% |
826,202
+35,631
| +5% | +USD 861 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 19.6 M | 1.99% |
227,982
+420
| +0.2% | +USD 35.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 18.7 M | 1.89% |
687,045
+27,868
| +4% | +USD 754 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 18.5 M | 1.88% |
85,113
-170
| -0.2% | -USD 35.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 18.3 M | 1.85% |
300,595
-38,651
| -11% | -USD 2.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.9 M | 1.81% |
61,894
+3,736
| +6% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 17.8 M | 1.8% |
176,273
-101,167
| -36% | -USD 10.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 15.7 M | 1.59% |
99,238
-38,055
| -28% | -USD 5.95 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.6 M | 1.58% |
20,874
+904
| +5% | +USD 658 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 15.2 M | 1.54% |
156,839
+6,032
| +4% | +USD 584 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 14.2 M | 1.44% |
588,288
+67,811
| +13% | +USD 1.64 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 14.2 M | 1.44% |
563,458
+64,498
| +13% | +USD 1.63 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 13.8 M | 1.4% |
58,462
-95
| -0.2% | -USD 21.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1156 M
| USD 10.5 M | 1.07% |
253,952
-11,444
| -4% | -USD 476 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2011 M
| USD 10.4 M | 1.05% |
128,961
-33,288
| -21% | -USD 2.61 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 9.9 M | 1% |
233,427
+176,364
| +309% | +USD 6.87 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.06 M | 0.92% |
23,978
-420
| -2% | -USD 168 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 8.91 M | 0.9% |
180,725
-24,639
| -12% | -USD 1.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1479 M
| USD 8.68 M | 0.88% |
227,274
+21,681
| +11% | +USD 774 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 8.4 M | 0.85% |
269,946
+46,719
| +21% | +USD 1.41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
Revisión del portafolio de Novem Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Novem Group mantenía 506 posiciones por un valor de USD 988 M, un aumento de 13% frente a los USD 873 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Novem Group destinó USD 33.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 69 nuevas posiciones y aumentó 181 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February: 179,795 acciones con un valor de USD 5.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 10.2 M.
- La mayor compra de Novem Group en T2 2026 fue FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February: 179,795 acciones por un valor de USD 5.7 M.
- Novem Group fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 34 M.
- La mayor reducción de Novem Group durante T2 2026 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Novem Group cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.8 M.
- Las diez principales posiciones de Novem Group representan 26% de su cartera de USD 988 M en T2 2026.
- Novem Group abrió 69 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Novem Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 988 M.
Según el Informe 13F de Novem Group correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.