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L.J. Altfest & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1031 M
Rotación
24.03%
Rendimiento estimado a 1 año
36.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.54%
AUM
USD 1031 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96.1 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 17.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.41%
Posición
362
Nuevas
36
Aumentadas
120
Reducidas
112
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 21 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
Matthews China Innovators Active ETF
MCHS
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
|
+USD 7.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 10 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 9.31 M |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 8.55 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.68% |
| 2 | Tecnología | 9% |
| 3 | Atención médica | 5.35% |
| 4 | Materiales | 3.25% |
| 5 | Industriales | 3.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 58 M | 5.63% |
191,528
-3,377
| -2% | -USD 957 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
USD 155 M
| USD 52.8 M | 5.12% |
913,380
-16,212
| -2% | -USD 815 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 42.8 M | 4.15% |
852,080
-152,558
| -15% | -USD 7.67 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 41 M | 3.98% |
401,268
+9,687
| +2% | +USD 999 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 40.6 M | 3.94% |
933,490
-25,348
| -3% | -USD 1.11 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
USD 262 M
| USD 35.9 M | 3.48% |
831,674
+10,519
| +1% | +USD 456 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.5 M | 2.95% |
105,263
-2,480
| -2% | -USD 709 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 29.4 M | 2.85% |
1,108,301
+37,890
| +4% | +USD 1.01 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 27.5 M | 2.67% |
300,149
+274,206
| +1,057% | +USD 25.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3957 M
| USD 27.2 M | 2.64% |
1,260,525
+91,671
| +8% | +USD 2.09 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 24.4 M | 2.36% |
81,445
+75,703
| +1,318% | +USD 21 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 21.9 M | 2.13% |
218,940
+43,873
| +25% | +USD 4.39 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 19.8 M | 1.92% |
885,863
+23,269
| +3% | +USD 519 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 18.4 M | 1.78% |
15,312
+3,524
| +30% | +USD 3.6 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 18 M | 1.74% |
232,582
+18,786
| +9% | +USD 1.35 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 14.9 M | 1.45% |
253,259
-2,718
| -1% | -USD 153 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 14.4 M | 1.4% |
284,363
+9,260
| +3% | +USD 474 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
USD 404 M
| USD 14.4 M | 1.4% |
257,074
+139,862
| +119% | +USD 7.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Matthews China Innovators Active ETF
MCHS
USD 18.2 M
| USD 13.8 M | 1.33% |
+261,458
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
USD 156 M
| USD 12.6 M | 1.23% |
+506,601
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.5 M | 1.22% |
52,610
+4,625
| +10% | +USD 1.16 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 12.1 M | 1.17% |
161,570
-22,662
| -12% | -USD 1.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 11.8 M | 1.15% |
74,627
+40,726
| +120% | +USD 5.51 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2714 M
| USD 11 M | 1.07% |
17,606
+3,644
| +26% | +USD 1.91 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
USD 187 M
| USD 10.6 M | 1.03% |
1,231,070
-501,702
| -29% | -USD 4.35 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de L.J. Altfest & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, L.J. Altfest & Co mantenía 362 posiciones por un valor de USD 1031 M, un aumento de 10% frente a los USD 935 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de L.J. Altfest & Co muestra 36 nuevos, Aumentaron 120, 112 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 506,601 acciones con un valor de USD 12.6 M. La mayor venta fue VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 22.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de L.J. Altfest & Co en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 506,601 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- L.J. Altfest & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.1 M.
- La mayor reducción de L.J. Altfest & Co durante T2 2026 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 22.2 M.
- L.J. Altfest & Co cerró por completo su posición en iShares MSCI Brazil ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de L.J. Altfest & Co representan 37% de su cartera de USD 1031 M en T2 2026.
- L.J. Altfest & Co abrió 36 posiciones nuevas y cerró 51 en T2 2026.
- El valor de la cartera de L.J. Altfest & Co aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1031 M.
Según el Informe 13F de L.J. Altfest & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.