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L.J. Altfest & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
24,03%
Retorno est. (1 ano)
36,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,28%
Retorno est. (1 ano)
+36,74%
Retorno est. (3 anos)
+90,25%
Retorno est. (5 anos)
+88,42%
Retorno est. (10 anos)
+223,54%
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 17,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,41%
Posição
362
Nova
36
Aumentada
120
Reduzida
112
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 21 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
Matthews China Innovators Active ETF
MCHS
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
|
+US$ 7,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 22,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 9,31 mi |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 8,55 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,68% |
| 2 | Tecnologia | 9% |
| 3 | Saúde | 5,35% |
| 4 | Materiais | 3,25% |
| 5 | Industriais | 3,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 58 mi | 5,63% |
191.528
-3.377
| -2% | -US$ 957 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
US$ 155 mi
| US$ 52,8 mi | 5,12% |
913.380
-16.212
| -2% | -US$ 815 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 42,8 mi | 4,15% |
852.080
-152.558
| -15% | -US$ 7,67 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 41 mi | 3,98% |
401.268
+9.687
| +2% | +US$ 999 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 40,6 mi | 3,94% |
933.490
-25.348
| -3% | -US$ 1,11 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$ 262 mi
| US$ 35,9 mi | 3,48% |
831.674
+10.519
| +1% | +US$ 456 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 30,5 mi | 2,95% |
105.263
-2.480
| -2% | -US$ 709 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 29,4 mi | 2,85% |
1.108.301
+37.890
| +4% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 27,5 mi | 2,67% |
300.149
+274.206
| +1.057% | +US$ 25,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,96 bi
| US$ 27,2 mi | 2,64% |
1.260.525
+91.671
| +8% | +US$ 2,09 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 24,4 mi | 2,36% |
81.445
+75.703
| +1.318% | +US$ 21 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 21,9 mi | 2,13% |
218.940
+43.873
| +25% | +US$ 4,39 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 19,8 mi | 1,92% |
885.863
+23.269
| +3% | +US$ 519 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 18,4 mi | 1,78% |
15.312
+3.524
| +30% | +US$ 3,6 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 18 mi | 1,74% |
232.582
+18.786
| +9% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 14,9 mi | 1,45% |
253.259
-2.718
| -1% | -US$ 153 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 14,4 mi | 1,4% |
284.363
+9.260
| +3% | +US$ 474 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$ 404 mi
| US$ 14,4 mi | 1,4% |
257.074
+139.862
| +119% | +US$ 7,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Matthews China Innovators Active ETF
MCHS
US$ 18,2 mi
| US$ 13,8 mi | 1,33% |
+261.458
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
US$ 156 mi
| US$ 12,6 mi | 1,23% |
+506.601
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,5 mi | 1,22% |
52.610
+4.625
| +10% | +US$ 1,16 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 12,1 mi | 1,17% |
161.570
-22.662
| -12% | -US$ 1,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 11,8 mi | 1,15% |
74.627
+40.726
| +120% | +US$ 5,51 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,71 bi
| US$ 11 mi | 1,07% |
17.606
+3.644
| +26% | +US$ 1,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
US$ 187 mi
| US$ 10,6 mi | 1,03% |
1.231.070
-501.702
| -29% | -US$ 4,35 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de L.J. Altfest & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, L.J. Altfest & Co detinha 362 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 10% em relação a US$ 935 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de L.J. Altfest & Co mostra 36 novas, 120 aumentaram, 112 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 506.601 ações no valor de US$ 12,6 mi. A maior venda foi de VanEck Semiconductor ETF, estimada em US$ 22,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de L.J. Altfest & Co no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 506.601 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- L.J. Altfest & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior redução de L.J. Altfest & Co em T2 2026 foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 22,2 mi.
- L.J. Altfest & Co encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Brazil ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de L.J. Altfest & Co representam 37% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- L.J. Altfest & Co abriu 36 novas posições e encerrou 51 em T2 2026.
- O valor da carteira de L.J. Altfest & Co subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de L.J. Altfest & Co referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.