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Grove Bank & Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
10,43%
Retorno est. (1 ano)
19,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,52%
Retorno est. (1 ano)
+19,76%
Retorno est. (3 anos)
+80,45%
Retorno est. (5 anos)
+84,54%
Retorno est. (10 anos)
+238,3%
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,63 mi
(-0,26%)
Fluxo de capital
-US$ 5,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,09%
Posição
959
Nova
73
Aumentada
191
Reduzida
189
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 8,02 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+US$ 1,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,07 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,69% |
| 2 | Tecnologia | 15,38% |
| 3 | Financeiro | 4,65% |
| 4 | Saúde | 3,96% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 93,9 mi | 9,34% |
134.037
-4.460
| -3% | -US$ 3,12 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 55,1 mi | 5,48% |
165.507
-280
| -0,2% | -US$ 89,9 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 42,9 mi | 4,27% |
596.153
-10.669
| -2% | -US$ 805 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 37,2 mi | 3,7% |
273.769
-9.029
| -3% | -US$ 1,31 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 37 mi | 3,68% |
381.551
+5.129
| +1% | +US$ 506 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 891 bi
| US$ 32,4 mi | 3,22% |
42.281
-1.789
| -4% | -US$ 1,37 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 31,2 mi | 3,1% |
383.999
-8.049
| -2% | -US$ 648 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,32 tri
| US$ 27 mi | 2,68% |
118.102
+3.869
| +3% | +US$ 829 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 26,1 mi | 2,6% |
453.648
-133.241
| -23% | -US$ 7,72 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 20,3 mi | 2,02% |
39.661
+2.458
| +7% | +US$ 1,14 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 17,3 mi | 1,72% |
22.695
-68
| -0,3% | -US$ 51,7 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 16,9 mi | 1,68% |
134.831
-243
| -0,2% | -US$ 29,7 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 16,1 mi | 1,6% |
261.706
+132.298
| +102% | +US$ 8,02 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 15 mi | 1,49% |
60.036
-982
| -2% | -US$ 250 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,07 tri
| US$ 14,7 mi | 1,46% |
42.790
-1.477
| -3% | -US$ 513 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,2 bi
| US$ 14,2 mi | 1,42% |
182.412
+25.794
| +16% | +US$ 2,07 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 13,6 mi | 1,35% |
229.334
+1.770
| +0,8% | +US$ 106 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 13,5 mi | 1,34% |
78.536
+41.720
| +113% | +US$ 7,13 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 13,5 mi | 1,34% |
285.370
-5.108
| -2% | -US$ 252 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 13,2 mi | 1,31% |
170.927
-6.607
| -4% | -US$ 517 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 13 mi | 1,29% |
184.403
+2.697
| +1% | +US$ 193 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 12,9 mi | 1,29% |
59.833
+732
| +1% | +US$ 163 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 12,1 mi | 1,21% |
116.091
-903
| -0,8% | -US$ 95,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 12 mi | 1,19% |
335.076
-6.596
| -2% | -US$ 242 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 11,5 mi | 1,15% |
30.267
+4.096
| +16% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Grove Bank & Trust no T3 2026
No T3 2026, Grove Bank & Trust detinha 959 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,26% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Grove Bank & Trust mostra 73 novas, 191 aumentaram, 189 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alger Concentrated Equity ETF: 31.997 ações no valor de US$ 1,3 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 8,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Grove Bank & Trust no T3 2026 foi Alger Concentrated Equity ETF: 31.997 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Grove Bank & Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,02 mi.
- A maior redução de Grove Bank & Trust em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 7,72 mi.
- Grove Bank & Trust encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,07 mi.
- As dez maiores posições de Grove Bank & Trust representam 40% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- Grove Bank & Trust abriu 73 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de Grove Bank & Trust caiu 0,26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Grove Bank & Trust referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.