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L.J. Altfest & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
24.03%
推定1年リターン
36.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.28%
1年予想リターン
+36.74%
3年間の予想リターン
+90.25%
5年予想リターン
+88.42%
10年間の推定リターン
+223.54%
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$9610万
(+10%)
資金フロー
-$1768万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.41%
保有額
362
新規
36
買い増し
120
減少
112
解消
51
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2510万 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$2105万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+$1233万 |
| 4 |
Matthews China Innovators Active ETF
MCHS
|
+$1163万 |
| 5 |
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
|
+$783万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$2217万 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$996万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$931万 |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$855万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$767万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.68% |
| 2 | 情報技術 | 9% |
| 3 | ヘルスケア | 5.35% |
| 4 | 素材 | 3.25% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $5803万 | 5.63% |
191,528
-3,377
| -2% | -$95.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
$1.55億
| $5283万 | 5.12% |
913,380
-16,212
| -2% | -$81.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $4280万 | 4.15% |
852,080
-152,558
| -15% | -$767万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $4099万 | 3.98% |
401,268
+9,687
| +2% | +$100万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $4061万 | 3.94% |
933,490
-25,348
| -3% | -$111万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
$2.62億
| $3593万 | 3.48% |
831,674
+10,519
| +1% | +$45.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3046万 | 2.95% |
105,263
-2,480
| -2% | -$70.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $2937万 | 2.85% |
1,108,301
+37,890
| +4% | +$101万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $2751万 | 2.67% |
300,149
+274,206
| +1,057% | +$2510万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
USA Rare Earth Inc
USAR
$39.6億
| $2720万 | 2.64% |
1,260,525
+91,671
| +8% | +$209万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $2435万 | 2.36% |
81,445
+75,703
| +1,318% | +$2105万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79億
| $2193万 | 2.13% |
218,940
+43,873
| +25% | +$439万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$68.9億
| $1976万 | 1.92% |
885,863
+23,269
| +3% | +$51.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1837万 | 1.78% |
15,312
+3,524
| +30% | +$360万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
15
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $1797万 | 1.74% |
232,582
+18,786
| +9% | +$135万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $1492万 | 1.45% |
253,259
-2,718
| -1% | -$15.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $1440万 | 1.4% |
284,363
+9,260
| +3% | +$47.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
$4.04億
| $1440万 | 1.4% |
257,074
+139,862
| +119% | +$769万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
19
Matthews China Innovators Active ETF
MCHS
$1822万
| $1376万 | 1.33% |
+261,458
| 新規 | +$1163万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
$1.56億
| $1263万 | 1.23% |
+506,601
| 新規 | +$1233万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1254万 | 1.22% |
52,610
+4,625
| +10% | +$116万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $1209万 | 1.17% |
161,570
-22,662
| -12% | -$159万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $1181万 | 1.15% |
74,627
+40,726
| +120% | +$551万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$27.1億
| $1098万 | 1.07% |
17,606
+3,644
| +26% | +$191万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
$1.87億
| $1062万 | 1.03% |
1,231,070
-501,702
| -29% | -$435万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
L.J. Altfest & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、L.J. Altfest & Coは362銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$9.35億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
L.J. Altfest & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 36件、120件増加しました、112件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETFで、保有株数は506,601株、評価額は$1263万でした。 最も大きな売却はVanEck Semiconductor ETFで、推定額は$2217万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- L.J. Altfest & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETFで、株数は506,601株、評価額は$1263万でした。
- L.J. Altfest & Coは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2510万でした。
- L.J. Altfest & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$2217万相当を減らしました。
- L.J. Altfest & Coは2026年第2四半期にiShares MSCI Brazil ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$996万でした。
- 2026年第2四半期時点で、L.J. Altfest & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの37%を占めています。
- L.J. Altfest & Coは2026年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- L.J. Altfest & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$10.3億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のL.J. Altfest & Coの 13F報告書 に基づいています。