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DiNuzzo Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
5.38%
1년 추정 수익률
9.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+9.69%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$469만
(-0.46%)
자금 흐름
+US$1233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.09%
보유액
1,395
신규
48
증가
226
축소
243
청산됨
27
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$128만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$109만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$45만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.4만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$35.3만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$33.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.07% |
| 2 | 정보기술 | 1.26% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 산업재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$59만 | 0.06% |
1,184
+100
| +9% | +US$5.05만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
52
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$56.6만 | 0.06% |
3,913
-297
| -7% | -US$4.67만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$55.9만 | 0.06% |
730
-15
| -2% | -US$1.14만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
54
Dominion Energy
D
US$573억
| US$54.9만 | 0.05% |
9,069
+92
| +1% | +US$6.18천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
55
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$47.2만 | 0.05% |
2,762
+20
| +0.7% | +US$3.76천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
56
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$46.3만 | 0.05% |
3,374
-3
| -0.1% | -US$423 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$46.3만 | 0.05% |
2,842
+460
| +19% | +US$7.19만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$46만 | 0.05% |
1,848
-120
| -6% | -US$3.05만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
59
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$43.7만 | 0.04% |
717
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
60
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$41.7만 | 0.04% |
1,929
+1
| +0.1% | +US$222 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
61
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$37.6만 | 0.04% |
950
+200
| +27% | +US$6.91만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
62
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$37.5만 | 0.04% |
1,089
-1
| -0.1% | -US$347 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$36.3만 | 0.04% |
1,307
+6
| +0.5% | +US$1.76천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
64
US Bancorp
USB
US$928억
| US$35.8만 | 0.04% |
6,193
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
65
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$34.9만 | 0.03% |
1,665
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
66
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$34.5만 | 0.03% |
973
-1
| -0.1% | -US$358 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
67
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$31.4만 | 0.03% |
4,140
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
68
Mastercard
MA
US$5463억
| US$28.6만 | 0.03% |
518
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
69
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$28.5만 | 0.03% |
3,965
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
70
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$27.6만 | 0.03% |
1,940
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
71
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$27.2만 | 0.03% |
532
+400
| +303% | +US$20.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
72
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$25.3만 | 0.03% |
743
+230
| +45% | +US$7.93만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$25.2만 | 0.03% |
2,358
+33
| +1% | +US$3.65천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
74
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$25만 | 0.02% |
4,646
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
75
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.33억
| US$24.1만 | 0.02% |
2,880
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BDWCC
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DiNuzzo Private Wealth의 보유 포지션은 1,395개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.1억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 226개 증가, 243개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 1,122주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$127만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$23.7만 상당의 1,122주를 매수했어요.
- DiNuzzo Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Saul Centers 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 68% 비중을 차지해요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.